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好的老師，那就是相反問一下12月份的這個費用票可以入到11月份的賬里嗎？

你好那個是不可以，同學(xué)

嗯，老師你好，他就是這種情況就是吧，你看我們公司股東他要為公司跑業(yè)務(wù)，但他手里沒有錢，他就從公司對公賬戶上提前預(yù)支了3000塊錢，嗯，然后他就在11月份里面，他就是不是跑業(yè)務(wù)嘛，跑業(yè)務(wù)就是嗯有一些這個花費他是有發(fā)票的，但是他就有的發(fā)票吧，他可能是打的晚他就是本來是11月的消費，他打出來的就跑說變成12月份了，但是你你看流水是花了3000塊錢，你比如說我這3000塊錢，嗯，假如說是一張發(fā)票吧，我是用于公司的業(yè)務(wù)了，但是這3000塊錢我跑到12月份了，那你說我這個賬該怎么怎么弄呢？我能提前把那12月的那個付到那個11月的那個流水嗎？預(yù)支的那個那個日日常費用流水里面嗎？

同學(xué)你做帳不影響，對方報銷，借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費用 貸其他應(yīng)收款

老師你看我這樣做對嗎？比如說11月份股東從公司預(yù)支了3000塊錢，然后嗯，有2000塊錢是股東11月份跑業(yè)務(wù)的，嗯，比如說住宿費的發(fā)票是2000塊錢，發(fā)票時間是11月份，然后有1000塊錢他是比如說也是住宿費，嗯，他就是跑到了12月份的，這個發(fā)票開的日期是12月份，那您看我就是就11月份記賬而言，我這樣做分錄對嗎？借其他應(yīng)收款1000元借管理費用，差旅費2000元，貸銀行存款3000元，等到12月份記賬的時候，嗯我再寫一個借管理費用差旅費1000元貸其他應(yīng)收款1000元，再付上那個12月份的那個費用發(fā)票，這樣可以嗎？

其實是可以的，同學(xué)

好的老師你看如果說嗯，你比如說11月份股東從公司預(yù)支了3000，然后這3000用于公司業(yè)務(wù)，比如說其中一間是用于住宿費，發(fā)票是11月份的，然后另外一件也是住宿費，但是發(fā)票日期是12月份的，另外呢1000呢，嗯股東沒有用完，但是呢，流水上顯示這3000已經(jīng)預(yù)支了，那我這是暫時是嗯就是這樣做分錄行嗎？就是借管理費用，嗯，那個差旅費1000借其他應(yīng)收款1000，然后是，借其他應(yīng)付款1000，貸銀行存款3000，這樣行嗎？就是把他沒花完的那個錢，嗯，給了工那個相當于是還款給股東了，因為前期我們借著股東1萬塊錢呢

同學(xué)掛在其他應(yīng)收款沒有問題

好的老師，法人預(yù)支對公賬戶的錢，嗯，當月沒有花完，嗯，然后，然后您看就是說他沒有花完的錢，嗯，我掛在其他應(yīng)付款借方科目行嗎？就相當于還給公司的還給法人這個錢了，嗯，因為之前這個公司也欠著法人錢，就是提前預(yù)支的錢沒有花完，直接以還款的形式借其他應(yīng)付款，這樣可以嗎？

同學(xué)沒有花完不用再做賬了，就在其他應(yīng)收款借方，反正最后這個是要沖平的

好的老師，預(yù)支的錢沒有花完，我可以沖抵借款嗎？就是公司借了法人的錢了，然后那個如果說法人他要是預(yù)支預(yù)支的這個報銷費有沒有花完的話，可以沖抵他那個借款嗎？沖抵了借款，他不就是這個賬就平了呀

對的同學(xué)是這樣的