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問題已解決
有做過審計的老師嗎，審計的時候，往來的賬齡是以審定數(shù)來分還是未審數(shù)來分，做過審計的老師才說哈，這個對我很重要，麻煩啦，謝謝
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你好，學(xué)員，老師以前帶隊審計過
賬齡按照審定數(shù)劃分的
2023 10/23 18:20
84784967 
2023 10/23 18:23
在麻煩下老師。比如應(yīng)收的貸方重分類到了預(yù)收，這個時候只是做了調(diào)整分錄。如果以審定數(shù)來做賬齡的話，那重分類的那筆金額就不會顯示賬齡了咯？既不會在應(yīng)收的底稿里顯示賬齡也不會在預(yù)收的底稿里顯示賬齡，是這樣嗎？
冉老師 
2023 10/23 18:24
不是的，預(yù)收賬款余額加上這一筆
同樣預(yù)收賬款賬齡也要含這一筆
84784967
2023 10/23 18:27
有點亂哦。您的意思是把重分類的這筆放到預(yù)收的底稿，那預(yù)收的明細表里面多了這筆金額，那審定表里面調(diào)整分錄：借預(yù)收，貸應(yīng)收。這種預(yù)收不就兩次金額啦？無形中多了一筆金額哦。審定數(shù)就大了
84784967
2023 10/23 18:28
說錯了，是借應(yīng)收，貸預(yù)收
冉老師
2023 10/23 18:30
比如預(yù)收100萬，
應(yīng)收負數(shù)20萬
重分類預(yù)收余額100+20＝120萬
冉老師
2023 10/23 18:30
然后預(yù)收賬款按照120萬，劃分賬齡
84784967
2023 10/23 18:31
明白了，那也就是底稿的調(diào)整分錄不直接鏈接到審定數(shù)，應(yīng)該是各所的模板問題吧
冉老師
2023 10/23 18:32
底稿的邏輯公式一般是，未審數(shù)，加上本期調(diào)整，期末就是審定數(shù)
84784967
2023 10/23 18:34
這個我知道。我之前在別的所做的時候是審定表下面的調(diào)整分數(shù)金額是直接公式鏈接到審定數(shù)的。但是這個所不是這樣的。之前沒做過往來，現(xiàn)在做了往來發(fā)現(xiàn)底稿模板不一樣填的方法也不一樣
冉老師
2023 10/23 18:37
是的，正常是公式的，直接鏈接
冉老師
2023 10/23 18:37
但是原理邏輯都是一樣的
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