問(wèn)題已解決

D企業(yè)現(xiàn)金收賬狀況平穩(wěn)，預(yù)計(jì)全年（按360天計(jì)算）需要現(xiàn)金10萬(wàn)元，已知現(xiàn)金與有價(jià)證券的轉(zhuǎn)換成本為每次800元，有價(jià)證券的年利率為10%。請(qǐng)計(jì)算如下指標(biāo)：最佳現(xiàn)金持有量、最低現(xiàn)金管理總成本、轉(zhuǎn)換成本和持有機(jī)會(huì)成本、有價(jià)證券交易次數(shù)

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/15 14:01
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商央老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，稍等，我先計(jì)算一下。
2023 10/15 14:07
商央老師
2023 10/15 14:22
您好，(1)最佳現(xiàn)金持有量=[(2×100000×800)/10%]^1/2=40000(元) (2)最佳現(xiàn)金持有量下全年現(xiàn)金管理總成本=(2×100000×800×10%)^1/2=4000(元) 全年現(xiàn)金轉(zhuǎn)換成本=(100000/40000)×800=2000(元) 全年現(xiàn)金持有機(jī)會(huì)成本=(40000/2)×10%=2000(元) (3)最佳現(xiàn)金持有量下的全年有價(jià)證券交易次數(shù)=100000/40000=2.5(次)
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