00:10:00
問題已解決
老師記賬憑證借貸方平的，根據(jù)明細賬做的報表也是平的，但是科目余額表不平，本期發(fā)生額貸方比借方金額多，導致本期發(fā)生額借貸方不平，期末余額也不平，這是怎么回事呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，負債表要根據(jù)科目余額表的期末余額做的呀，不是根據(jù)明細賬的本期發(fā)生額
2023 09/12 18:01
84785034 
2023 09/12 18:05
但是根據(jù)明細賬做的科目余額表，科目余額表就是不平呢
84785034
2023 09/12 18:05
老師你看下這四張表
廖君老師 
2023 09/12 18:10
您好，科目余額表直接從財務軟件里導出的，自己做的可能做錯呢，系統(tǒng)里是最準的，您對照一下系統(tǒng)科目余額表和您做的金額哪里不一樣
84785034
2023 09/12 21:17
老師現(xiàn)在沒有系統(tǒng)，都是手工做的報表，老師你看這幾張科目余額表的截圖可以找出原因嗎？
廖君老師
2023 09/12 21:21
晚上好，手工科目余額表的期末余額平不平啊
84785034
2023 09/12 22:08
對，就是找不出原因在哪里？老師可以看出問題嗎？
廖君老師
2023 09/12 22:11
親愛的，光看您的這個截圖看不出來的啊，咱的手工賬有沒有EXCEL 的一些公式功能，自動出科目余額表啊，要看分錄一個個核對，這太麻煩了，咱不來個幾百元的財務軟件啊，人工費也不止這點錢，現(xiàn)在都沒有手工賬了
閱讀 521
描述你的問題，直接向老師提問
3451
意見反饋
