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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 你有沒(méi)有做這幾個(gè)表的公式？ 這些數(shù)據(jù)能滿(mǎn)足做這幾個(gè)表嗎？ 因?yàn)槲也还苠X(qián) 所以只能按賬戶(hù)的收支去定義
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同學(xué)您好，我看收支匯總和上面的表格數(shù)據(jù)上沒(méi)有聯(lián)系呢，所以就現(xiàn)在提供的數(shù)據(jù)來(lái)看，不能得到總利潤(rùn)的這個(gè)數(shù)據(jù)
2023 09/04 12:32
84785013 
2023 09/04 13:35
我是分開(kāi)了 上面屬于公司運(yùn)營(yíng)的總支出費(fèi)用，下面有個(gè)項(xiàng)目工程支出的費(fèi)用（這個(gè)就是主營(yíng)業(yè)成本），還有就是總收入（主營(yíng)業(yè)收入）,應(yīng)收款、預(yù)付款就是目前還沒(méi)收入或支出的費(fèi)用
84785013
2023 09/04 13:37
主營(yíng)業(yè)成本%2b公司運(yùn)營(yíng)費(fèi)=總支出
利潤(rùn)就是 目前每個(gè)月收入的減去支出的 就能看到本月是盈虧 （但是這個(gè)我并沒(méi)有把預(yù)付或者應(yīng)收款計(jì)算進(jìn)去）
云苓老師 
2023 09/04 13:43
你的意思是這個(gè)表的數(shù)據(jù)全部是按照收付實(shí)現(xiàn)制去編制的嗎
84785013
2023 09/04 13:46
內(nèi)賬就是呀
我這些都是公司實(shí)際的盈虧的數(shù)據(jù)
所以我不清楚是需要怎么做
云苓老師
2023 09/04 13:49
如果全部是按照收付實(shí)現(xiàn)制來(lái)填列的數(shù)據(jù)，那么和實(shí)際的利潤(rùn)是有差異的，也就是說(shuō)有些該進(jìn)費(fèi)用的實(shí)際沒(méi)有付出去，該進(jìn)收入的沒(méi)有收進(jìn)來(lái)
84785013
2023 09/04 13:59
那你的意思是這樣是不對(duì)稱(chēng)的？
84785013
2023 09/04 14:00
但是分類(lèi)記賬 我確實(shí)不會(huì)分
84785013
2023 09/04 14:01
而且我們也沒(méi)有初始資金 因?yàn)槲也还苠X(qián) 老板娘管的 所以這種情況我就不清楚貨幣資金多少了
84785013
2023 09/04 14:02
只能按每個(gè)月的收付實(shí)現(xiàn)制計(jì)算利潤(rùn)差
云苓老師
2023 09/04 14:13
這樣做是得不到正確的利潤(rùn)的，我的理解是你們外賬是有人專(zhuān)門(mén)做的，所以你接觸不到，然后內(nèi)部有沒(méi)有系統(tǒng)去核算相關(guān)的收入成本，只能根據(jù)現(xiàn)金的收支來(lái)大概估計(jì)
84785013
2023 09/04 14:16
是的
外賬是有人做的
我只需要做內(nèi)賬
84785013
2023 09/04 14:18
所以老師 我應(yīng)該是要怎么操作呢？
云苓老師
2023 09/04 14:28
如果你只需要做內(nèi)賬，那么該確認(rèn)收入的時(shí)候也要確認(rèn)收入，收到發(fā)票該確認(rèn)費(fèi)用就要確認(rèn)費(fèi)用，就是開(kāi)了發(fā)票能確認(rèn)收入的要及時(shí)入賬，還是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)做。最好定期可以和外賬對(duì)一下賬
84785013
2023 09/04 14:36
開(kāi)了發(fā)票基本是能確認(rèn)收入的
但是有些是不開(kāi)票的
就是先收錢(qián) 后開(kāi)票的這種也有
84785013
2023 09/04 14:37
因?yàn)槲覀冇泻贤? 有些還是營(yíng)業(yè)外的收入
云苓老師
2023 09/04 14:44
嗯 最好是這樣去做，開(kāi)發(fā)票的要按照外賬的標(biāo)準(zhǔn)去做，然后加上沒(méi)有開(kāi)票的那些收入 成本和費(fèi)用 就全面了
84785013
2023 09/04 15:06
但是這個(gè)我沒(méi)有做過(guò) 所以我也不清楚要怎么計(jì)算呢？
基本所有的收入 我這里是第一時(shí)間就能知道的
云苓老師
2023 09/04 15:12
你們沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件嗎 全部是用表格在統(tǒng)計(jì)是不是
84785013
2023 09/04 16:03
是的
需要老師指導(dǎo)一下 目前我需要怎么做呢？
因?yàn)?0號(hào)前我需要出資產(chǎn)負(fù)債表 還有現(xiàn)金流 利潤(rùn)表這三個(gè)表
云苓老師
2023 09/04 16:16
那你就要分開(kāi)做 一部分是收入費(fèi)用沒(méi)有開(kāi)票的且不需要開(kāi)票的 一部分是需要開(kāi)票的且已經(jīng)開(kāi)票的收入和成本費(fèi)用 這兩部分合起來(lái)就是利潤(rùn)表了 然后資產(chǎn)負(fù)債表的話也是要把不需要開(kāi)票和需要開(kāi)票的分開(kāi)來(lái)處理，然后合并，你那個(gè)收付實(shí)現(xiàn)制的就可以做成現(xiàn)金日記賬，這樣賬和錢(qián)都清楚了
84785013
2023 09/04 16:21
?一部分是收入費(fèi)用沒(méi)有開(kāi)票的且不需要開(kāi)票的?
老師 這個(gè)我是不知道要不要開(kāi)票的 因?yàn)橐纯蛻?hù)需要
基本有合同都需要開(kāi)票的
沒(méi)有合同的 都是營(yíng)業(yè)外收入
84785013
2023 09/04 16:22
我好像能理解了 但是老師有沒(méi)有這樣的模版可以讓我整理出數(shù)據(jù)呢？
云苓老師
2023 09/04 16:30
那就分成三個(gè)表格來(lái)做 沒(méi)有做過(guò)相關(guān)的表格 可以自己做一個(gè) 根據(jù)公司的實(shí)際情況來(lái)
84785013
2023 09/04 16:33
老師 最主要是供應(yīng)商應(yīng)付款 還有應(yīng)收款這一塊
84785013
2023 09/04 16:36
我其實(shí)有表 先發(fā)給你看一下先
你看了之后 我需要怎么調(diào)整的 你跟我細(xì)講一下
云苓老師
2023 09/04 16:40
供應(yīng)商應(yīng)付款 這塊商品收到且已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)，要開(kāi)票的登記在一個(gè)表里，確認(rèn)應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)到供應(yīng)商（也方便后期追蹤發(fā)票的收回），不開(kāi)票的登記在另外一個(gè)表里。相應(yīng)的存貨增加 然后存貨也要單獨(dú)登記出入庫(kù) 方便月末結(jié)算成本 應(yīng)收的處理跟應(yīng)付是一樣的，也是關(guān)聯(lián)到客戶(hù)確認(rèn)應(yīng)收賬款，然后月末就根據(jù)應(yīng)收賬款確認(rèn)的金額來(lái)登記收入
84785013
2023 09/04 16:47
這些開(kāi)票的 我沒(méi)辦法預(yù)估開(kāi)不開(kāi)的 因?yàn)楣?yīng)商開(kāi)票這一塊我都是問(wèn)老板拿的 有些是從公賬匯款了 但是又不開(kāi)票回來(lái)的
84785013
2023 09/04 16:50
比如這一塊 應(yīng)該要開(kāi)票的 但是也不確定會(huì)不會(huì)開(kāi)票的 所以我也不好分類(lèi)
84785013
2023 09/04 16:52
我理解你的大概意思就是 從公戶(hù)出去的款（無(wú)論是應(yīng)收還是應(yīng)付的）都要分開(kāi)做表，如果是**支出的（代表不開(kāi)票的）就要另外做一個(gè)應(yīng)收應(yīng)付表
云苓老師
2023 09/04 16:59
是的 這樣以后你外賬收回來(lái)了 也比較方便接手
云苓老師
2023 09/04 17:01
把事做做得更細(xì)致 以后會(huì)有好處 對(duì)于不確定是否開(kāi)票的 可以備注暫時(shí)不確定是否開(kāi)票，以后確定了再分到相應(yīng)的表格里，這個(gè)對(duì)我們確認(rèn)收入和庫(kù)存商品是不影響的
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