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圖1題，我分不清是問P非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，還是指B系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。如果負(fù)相關(guān)-1時(shí)，是不是P非系統(tǒng)風(fēng)和B系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)都能分散風(fēng)險(xiǎn)呀
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你好? ；答案是C，原因是兩個(gè)證券收益率的變化方向與幅度相同，說明它們的經(jīng)濟(jì)狀況相同，因此不能用它們來分散任何風(fēng)險(xiǎn)。? ； 這個(gè)題目主要是?考查的是投資中的“對沖”技巧，即當(dāng)投資者擁有相同經(jīng)濟(jì)狀況的兩個(gè)證券時(shí)，它們的風(fēng)險(xiǎn)因素是一致的，因此不能分散任何風(fēng)險(xiǎn)。
2023 07/27 10:44
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