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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好，請(qǐng)問(wèn)錄入期初數(shù)據(jù)時(shí)試算平衡，到月末結(jié)賬時(shí)又顯示期初/期末余額試算不平衡，怎么回事呢？即使我我把本月的所以憑證都刪了還是這個(gè)提示
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你好；? 你累計(jì)金額 錄入沒(méi)有； 你是 年中建賬嗎?
2023 06/19 09:45
84784980 
2023 06/19 09:50
是的，都錄入了的，資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表這些都對(duì)得上的，只是有一個(gè)管理費(fèi)用期初的時(shí)候有余額跟借方發(fā)生額，應(yīng)該是對(duì)方?jīng)]有結(jié)轉(zhuǎn)？這個(gè)有影響結(jié)賬的試算平衡嗎？
meizi老師 
2023 06/19 09:51
你好； 那你錄入的數(shù)據(jù)是不是不對(duì) ；正常來(lái)說(shuō)管理費(fèi)用期末是無(wú)余額的； 是有累計(jì)發(fā)生金額；? 可能就是這個(gè)地方影響的??
84784980
2023 06/19 09:53
錄完期初試算平衡是平衡的，沒(méi)有出現(xiàn)不平衡
meizi老師
2023 06/19 09:54
你好 ； 如果錄入都是對(duì)的； 那你建賬的時(shí)候不影響提示 試算不平的 ；?
84784980
2023 06/19 09:56
就是結(jié)賬自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了這個(gè)費(fèi)用就顯示期初/期末余額試算不平衡
meizi老師
2023 06/19 09:57
你好； 一般的原因就是試算平衡表上的總賬期初借方余額合計(jì)與貸方余額合計(jì)不相符，常見(jiàn)的原因是編制試算平衡表時(shí)將有關(guān)數(shù)字抄寫(xiě)錯(cuò)誤、還有可能就是 ，因上期期末的試算平衡表上期末借方合計(jì)與貸方合計(jì)不相符，導(dǎo)致本期試算平衡表上的期初余額合計(jì)與貸方余額合計(jì)不相符。 你檢查下借貸方的數(shù)據(jù)；? 如果都一致；還是不對(duì)； 就得考慮系統(tǒng)問(wèn)題了?
84784980
2023 06/19 10:00
您好，是這個(gè)有影響嗎？
meizi老師
2023 06/19 10:01
對(duì)的； 你期初有余額； 說(shuō)明你期初不對(duì)哦 ；? ?費(fèi)用是 期初沒(méi)有余額掛著的
84784980
2023 06/19 10:02
那這個(gè)要怎么處理呢？因?yàn)橘~是別人交接完就不管了的
84784980
2023 06/19 10:03
在這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)了也不行嗎？
meizi老師
2023 06/19 10:07
你好1； 要期末就結(jié)轉(zhuǎn)的； 正常系統(tǒng)都是設(shè)置好；? ?損益科目期末是沒(méi)有余額的； 你如果錄入余額； 就可能導(dǎo)致系統(tǒng)識(shí)別不了的??
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