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年終 其實(shí) 和平常是一樣的；? 會(huì)計(jì)年終會(huì)單獨(dú)注意一些 事情的；出納 一般不用哈； 比如? 日常的工作內(nèi)容： （1）負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理； （2）辦理銀行存款和現(xiàn)金支取； （3）銀行存款余額調(diào)節(jié)表編制； （4）負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)、發(fā)工資； （5）做銀行賬戶(hù)和現(xiàn)金賬、并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。 現(xiàn)金業(yè)務(wù)處理： 每一筆現(xiàn)金業(yè)務(wù)都要先審核收據(jù)、發(fā)票等憑證，做到有理有據(jù)、準(zhǔn)確收付！ →→然后要在憑證上簽字、加蓋單位財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，比如“轉(zhuǎn)賬”圖章、“現(xiàn)金付訖”圖章、財(cái)務(wù)結(jié)算章等。 →→最后要憑憑證登記現(xiàn)金流水賬、票據(jù)傳遞登記本，傳交給相應(yīng)的會(huì)計(jì)崗位負(fù)責(zé)人。 銀行業(yè)務(wù)處理： 首先，出納一定要熟練掌握公司各銀行戶(hù)頭，每天根據(jù)銀行收付情況統(tǒng)計(jì)各銀行資金余額，隨時(shí)掌握各銀行存款余額。 然后，在銀行收款時(shí)收到各種銀行結(jié)算憑證后，根據(jù)具體情況核查和補(bǔ)填進(jìn)賬單，需要背書(shū)取回單的及時(shí)辦理。 →→整理從銀行拿回的單據(jù)，收貨款回款要在微機(jī)中編制回款登記表并共享。 →→登記票據(jù)傳遞登記本。 →→傳交給相應(yīng)的會(huì)計(jì)崗位負(fù)責(zé)人。 同時(shí)，在銀行付款方面，日常性業(yè)務(wù)款項(xiàng)要根據(jù)付款審批單審核調(diào)節(jié)表中該部門(mén)前期未報(bào)賬款項(xiàng)、工資有工資崗位該劇的付款審批單、繳稅要注意填寫(xiě)劃款銀行賬號(hào)及進(jìn)單。