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@小寶老師 老師我這損益表一填上本年累計數，負債表的未分配利潤就不平，是不是公式不對？
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你好；? ?你報表不平 ； 你如果是損益科目沒有及時結轉或者是 調整了跨年損益科目； 都可能造成不平衡的；? ??
2023 04/25 14:24
84785010 
2023 04/25 14:30
我之前的報表是平的，但一填損益表的本年累計數就不對了，負債表未分配利潤的期末數不就應該等于科目余額表利潤分配的期末數嗎？模版設置的是還要加上利潤的本年累計數，是不是不對啊？
meizi老師 
2023 04/25 14:30
你好 ；? ?不對哈 ； 正常勾稽關系是hi ； 負債表的 期末數據利潤 -期初 利潤數據 = 利潤表的本年累計數據的 ；? ?
84785010
2023 04/25 14:43
現在是負債表未分配利潤的公式不對
meizi老師
2023 04/25 14:44
你好；? ? 那就修改下公式； 你們是軟件做賬的嗎??
84785010
2023 04/25 14:45
負債表的未分配利潤不應該等于科目余額表的利潤分配的期末數嗎？
meizi老師
2023 04/25 14:46
你好；? ? 不是的哈； 負債表里面是歷年累計利潤的 ；? ?
84785010
2023 04/25 14:53
科目余額表的期末余額不也是歷年累計的嗎？
meizi老師
2023 04/25 14:54
你好 ； 科目余額表 看你怎么走的； 如果是累計來 計算填寫的； 你就? 是一致的金額才對的??
84785010
2023 04/25 14:56
期初是從營業(yè)開始到上月+本期發(fā)生=期末余額=歷年累計數
meizi老師
2023 04/25 14:58
你好； 那就正常要一致的；? 那你現在不一致 ； 要去檢查 明細賬才行的；正常來說 比如:年末，由于“本年利潤”需轉入“利潤分配——未分配利潤”，“利潤分配”科目的其他二級科目也要相應轉入“利潤分配——未分配利潤”，所以資產負債表的未分配利潤的金額就是“利潤分配”科目的余額。
84785010
2023 04/25 15:02
老師說的跟我說的一致哈，剛才把公式按我們說的改了就能平
meizi老師
2023 04/25 15:04
你好；? 是的； 那就修改下看看??
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