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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
[資料]某公司6月30日“銀行存款日記賬”借方余額為189000元，“銀行對(duì)賬單”貸方余額為208000元，會(huì)計(jì)分錄
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你好，只有這兩個(gè)條件的嗎？
2023 03/02 16:09
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某公司12月31日銀行存款日記賬借方余額為120000元銀行對(duì)賬單貸方余額為159300元經(jīng)過(guò)
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某企業(yè)2019年6月銀行存款日記賬月末余額為200000元，銀行發(fā)來(lái)的對(duì)賬單所列本企業(yè)
銀行存款余額為189000元，具體業(yè)務(wù)略。
經(jīng)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)如下:
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星海公司2021年6月30日銀行存款日記賬的余額為41100元，同日轉(zhuǎn)來(lái)的銀行對(duì)賬單余額為46500元，為了確定公司銀行存款的實(shí)有數(shù)，需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。經(jīng)過(guò)對(duì)銀行存款日記賬和對(duì)賬單的核對(duì)，發(fā)現(xiàn)部分未達(dá)賬項(xiàng)以及一些記賬方面的錯(cuò)誤，情況如下：6月18日，公司委托銀行收取的金額為3000元的款項(xiàng)，銀行已收妥入賬，但公司尚未收到收款通知。6月22日，公司存入銀行的3300元的款項(xiàng)，出納員誤記為3000元。6月26日，銀行將本公司存入的一筆款項(xiàng)串戶(hù)記賬，金額為1600元。6月29日，公司開(kāi)出的轉(zhuǎn)賬支票一張，持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，金額為7200元。6月30日，存入銀行支票一張，金額為1500元，銀行已承辦，企業(yè)已憑回單記賬，對(duì)賬單沒(méi)有記錄。6月30日，銀行收取借款利息2000元，企業(yè)尚未收到支息通知。要求：根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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縉云公司2012年6月30日銀行存款日記賬余額為41100元， 同日轉(zhuǎn)來(lái)的銀行對(duì)賬單余額46500元，為了確定公司銀行存款的實(shí)有數(shù)，需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。經(jīng)過(guò)對(duì)銀行存款日記賬和對(duì)賬單的核對(duì)，發(fā)現(xiàn)部分未達(dá)賬項(xiàng)以及一些記賬方面的錯(cuò)誤，情況如下：
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（1）6月18日，公司委托銀行收取的金額為3000元的款項(xiàng)，銀行已收妥入賬，但公司尚未收到收款通知。
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（2）6月22日，公司存入銀行的3300元的款項(xiàng)，出納員誤記為3000元。
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（3）6月26日銀行將本公司存入的一筆款項(xiàng)串戶(hù)記賬，金額1600元。
?
（4）6月29日公司開(kāi)出的轉(zhuǎn)賬支票一張，持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，金額7200元。
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（5）6月30日，存入銀行支票一張，金額1500元，銀行已承辦，企業(yè)已憑回單記賬，對(duì)賬單并沒(méi)有記錄。
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（6）6月30日，銀行收取借款利息2000元，企業(yè)尚未收到支息通知。
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要求：根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
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在2011年12月20日檢查了某企業(yè)，11月份銀行存款日記賬的收支業(yè)務(wù)，并銀行對(duì)賬核對(duì)，10月31日，30日，一日，銀行對(duì)賬單e額為354580元，銀行存款一張298000元，核對(duì)后發(fā)現(xiàn)有下列不符情況
11月12日，對(duì)賬單上有存款利息1580元，日記賬上為1880元，查系記賬憑證寫(xiě)錯(cuò)
11月25日，對(duì)賬單付出12500元，細(xì)查細(xì)轉(zhuǎn)賬支票，但日記賬無(wú)此記錄
11月30日，日記賬上有存入轉(zhuǎn)賬支票5400元，但對(duì)賬單無(wú)此記錄11月30日，日記賬上有負(fù)出轉(zhuǎn)賬支票3100元，但對(duì)賬單無(wú)此記錄，對(duì)賬單有11月3日收到托收款21500元，但日記賬無(wú)此記錄
要求根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
二指出，該銀企業(yè)銀行存款管理上存在的問(wèn)題
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