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出納的工作流程是什么?工作內(nèi)容又什么?
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出納的工作流程大體由處理票據(jù)到歸檔財務(wù)賬目六個步驟構(gòu)成。首先要及時處理銀行的票據(jù),確認(rèn)收付款的情況,登記出納日記賬;其后根據(jù)現(xiàn)金收付情況,準(zhǔn)備相應(yīng)的現(xiàn)金流量試算表,進(jìn)行銀行的資金清算;接著了解集團(tuán)和個人賬戶的收付情況,對賬差異進(jìn)行處理;然后進(jìn)行報賬,把收付款的金額登記到處理日記賬和總賬,并準(zhǔn)備相應(yīng)的憑證;最后審核總帳,及時發(fā)現(xiàn)和排除賬目上的差錯,將報表資料歸檔。
拓展知識:出納的工作不僅僅只局限于賬目的管理和處理,還包括資金的授信、信用卡的發(fā)放以及各類金融服務(wù)的開展,這都需要出納員充分了解金融財務(wù)知識,并具備一定的處理能力。
2023 02/24 22:03
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