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資金歸集賬戶函證，資金提供機(jī)構(gòu)名稱（即撥入資金的具體機(jī)構(gòu)）是主賬戶還是子賬戶？截止函證基準(zhǔn)日撥入或撥出資金余額這個(gè)是怎么算？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答同學(xué)，你好。無論是主賬戶還是子賬戶都需要提供。截止函證基準(zhǔn)日撥入或撥出資金余額=截止函證基準(zhǔn)日余額+撥入資金-撥出資金
2023 02/12 19:04
84784953 
2023 02/12 19:55
那資金提供賬號和資金使用賬號可以兩個(gè)賬號隨便填？
奇老師 
2023 02/12 20:00
兩個(gè)賬號都必須填。不能只填一個(gè)。
84784953
2023 02/12 20:02
嗯嗯 但兩個(gè)填的位置有要求嗎？主賬戶填到資金提供機(jī)構(gòu)賬號？
奇老師
2023 02/12 20:05
兩個(gè)賬號都可以填寫在提供機(jī)構(gòu)賬號里。
84784953
2023 02/12 20:08
好的，截止函證基準(zhǔn)日撥入或撥出資金余額? 這個(gè)數(shù)是從銀行流水上找嘛？
奇老師
2023 02/12 20:11
同學(xué)，你好。是的。銀行流水中有顯示。撥入資金是借方發(fā)生額。撥出資金是貸方發(fā)生額。
84784953
2023 02/12 20:22
撥入金額是對于哪個(gè)戶算借方呢？
奇老師
2023 02/12 20:30
兩個(gè)賬戶都是借方。對于本企業(yè)的銀行賬號來說。借方是收款，貸方是支出。
84784953
2023 02/12 20:33
好的 謝謝您
奇老師
2023 02/12 20:35
不客氣。同學(xué)。能幫助你我很開心。
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