免費(fèi)問答

金蝶系統(tǒng)月末結(jié)賬步驟： 1.準(zhǔn)備結(jié)賬時(shí)間：在月末最后一個(gè)工作日，結(jié)賬時(shí)間要根據(jù)企業(yè)規(guī)定進(jìn)行安排，通常為上午10點(diǎn)之前。 2.做好準(zhǔn)備工作：核查會(huì)計(jì)期間內(nèi)的業(yè)務(wù)活動(dòng)、登記的會(huì)計(jì)憑證數(shù)量和金額、采用的會(huì)計(jì)政策是否正確，以及有無做到事前核查，并做好各類資料的備份工作。 3.進(jìn)行總帳期末結(jié)賬：登錄金蝶系統(tǒng)，輸入結(jié)賬日期，確認(rèn)無誤后對(duì)期末余額進(jìn)行結(jié)賬，并將結(jié)賬信息生成結(jié)賬憑證。 4.制作期末報(bào)表：根據(jù)金蝶系統(tǒng)生成的憑證及其他資料，生成期末報(bào)表，包括利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表等。 案例：ABC公司2020年7月末結(jié)賬：7月31日上午9點(diǎn)，ABC公司的會(huì)計(jì)人員根據(jù)金蝶系統(tǒng)的提示，對(duì)7月的業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行了核查，確認(rèn)無誤后，在金蝶系統(tǒng)中輸入7月31日作為結(jié)賬日期，確認(rèn)結(jié)賬后，根據(jù)金蝶系統(tǒng)生成的憑證及其他資料，分別生成了利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表等期末報(bào)表。