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1.首先，應記載供應商的名稱、貨款金額及賬戶，同時記錄貨款的具體用途； 2.審核付款人的賬戶信息，確認付款人真實有效； 3.記載付款金額和收款人賬戶，提供憑證； 4.憑證上應包含付款人與收款人的信息，以及付款金額、付款日期和儲存付款資料的賬號； 5.對照該賬戶的銀行流水，確認交易是否合法； 6.收集付款憑證，如支票、電匯、轉(zhuǎn)賬單等資料，保存到檔案中； 7.最后可以出具扣除供應商貨款的憑證，記載該款項的流向及用途。 拓展知識：總賬中會記錄付款憑證的編號，并記錄付款金額，以便對應核對。其中，發(fā)票是稅務收入的憑證，也是出納員扣款供應商貨款的證據(jù)，長期保存付款憑證，為稅務稽查時做好準備。