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資金計(jì)劃表是指企業(yè)根據(jù)自身的資金需求，將未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)的資金需求安排在不同的時(shí)間段，統(tǒng)籌安排。資金計(jì)劃表的內(nèi)容應(yīng)包括四個(gè)方面： 第一：內(nèi)部來(lái)源。內(nèi)部來(lái)源是指企業(yè)憑借自己的內(nèi)部收益（如經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)、股權(quán)等）來(lái)滿足資金需求，如企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得、財(cái)務(wù)收入、股權(quán)盈余等。 第二：外部來(lái)源。外部來(lái)源是指企業(yè)從其他單位或人員處籌資，如銀行貸款、債券發(fā)行、投資等。 第三：投資方案。投資方案是指企業(yè)如何投資資金以獲得收益，如購(gòu)買股票、基金等，以及投資股權(quán)、債券等。 第四：資金使用計(jì)劃。資金使用計(jì)劃是指企業(yè)如何分配資金，以及資金用于何處，如投資新項(xiàng)目、建設(shè)廠房等。 資金計(jì)劃表形成的過(guò)程也是一個(gè)較為復(fù)雜的過(guò)程，它涉及到資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表等多方面內(nèi)容。除了內(nèi)容的豐富性，寫(xiě)資金計(jì)劃表需要給出一定的細(xì)節(jié)，比如每個(gè)項(xiàng)目投入的費(fèi)用，費(fèi)用來(lái)源，費(fèi)用使用等。 此外，企業(yè)在寫(xiě)資金計(jì)劃表時(shí)還要考慮經(jīng)濟(jì)環(huán)境變動(dòng)，比如匯率變動(dòng)、利率變動(dòng)等，及時(shí)作出調(diào)整，以免影響企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。