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資金管理制度及流程一般有以下幾種： 1、資金撥付：資金撥付是指財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司決策和相關(guān)法律規(guī)定，按照一定的規(guī)則將財(cái)務(wù)資金從財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)移到企業(yè)外的收款人銀行賬戶的過(guò)程。 2、資金回籠：資金回籠是指，企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，企業(yè)外的付款人將資金轉(zhuǎn)入公司內(nèi)部財(cái)務(wù)系統(tǒng)的流程。 3、支出審批：支出審批流程，是指支出的申請(qǐng)需要通過(guò)相關(guān)審批程序，如經(jīng)理審核、主管審核等，才能完成支出登記和支出操作，以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的可控、高效、科學(xué)性。 4、限額控制：限額控制是指，企業(yè)根據(jù)資金流動(dòng)的需要，制定合理的資金分配限額，通過(guò)限制每次支付，或每位負(fù)責(zé)人多次支付的最大金額，來(lái)限制財(cái)務(wù)支付的范圍。 5、結(jié)算：結(jié)算是指支付人和收款人在賬戶支出完成后，根據(jù)交易后的實(shí)際資金數(shù)額，按照一定的結(jié)算準(zhǔn)則進(jìn)行結(jié)算。 6、財(cái)務(wù)核算：財(cái)務(wù)核算是指企業(yè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)對(duì)收到和支出的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行核算，以及對(duì)應(yīng)賬戶、科目、項(xiàng)目進(jìn)行合理的調(diào)整，以便完成預(yù)算差異分析和經(jīng)營(yíng)收益分析等事項(xiàng)。 拓展知識(shí)：資金管理的核心任務(wù)是財(cái)務(wù)管理的質(zhì)量控制，它確保財(cái)務(wù)管理的高效和安全運(yùn)作，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)財(cái)務(wù)可控、財(cái)務(wù)規(guī)范、財(cái)務(wù)管理客觀真實(shí)性的目標(biāo)。