免費(fèi)問答

在外賬上增加現(xiàn)金最常見的方式就是使用貸款、發(fā)行債券、進(jìn)行境外籌資等形式，一般情況下貸款利率低，但是相應(yīng)的時(shí)間跨度較長(zhǎng)，需要詳細(xì)計(jì)算相關(guān)收益和風(fēng)險(xiǎn)，考慮到發(fā)行債券有一定的稅費(fèi)，所以僅用此方式也不太合適，境外籌資有著較高的成本，投資者也不容易接受，另外一種簡(jiǎn)單的方式是與其他企業(yè)的現(xiàn)金池進(jìn)行聯(lián)動(dòng)，把實(shí)務(wù)上差不多的現(xiàn)金流對(duì)接到另一個(gè)企業(yè)，實(shí)現(xiàn)雙方短期共享現(xiàn)金庫存，從而實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金增加，但是比較合理的拓展，實(shí)際上也需要根據(jù)當(dāng)前公司的實(shí)際情況，依據(jù)公司投資和投資策略，以及資金市場(chǎng)環(huán)境，才能拓展出一種比較合理的現(xiàn)金流替換模式。除此之外，也可以進(jìn)行資金結(jié)構(gòu)優(yōu)化。例如：現(xiàn)金流優(yōu)化等。將企業(yè)的資金構(gòu)成從完全靠吸收融資變成以現(xiàn)金流為主的多元化的資金模式，由此可以節(jié)省成本，實(shí)現(xiàn)資金的有效利用，從而增加外賬上的現(xiàn)金儲(chǔ)備量。