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出納每月的備用金多少才算合理

84785027| 提问时间:2023 01/15 20:55
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李老師2
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師,CMA
出納每月的備用金應(yīng)根據(jù)實際情況靈活設(shè)定,不能統(tǒng)一規(guī)定。考慮到出納需要用備用金來處理突發(fā)情況,和日常的小額禮券、差旅等支出,備用金應(yīng)該給予一定的范圍,確保公司日常支出能及時償還,且不影響正常經(jīng)營。因此,應(yīng)當給出納以適當?shù)念~度,備用金的金額一般不宜低于1萬元。 具體的金額,需要根據(jù)公司的實際情況進行靈活變化,一般而言,備用金的金額宜遠大于日常支出的預(yù)算,以應(yīng)付突發(fā)事件的支出,比如應(yīng)付緊急的供應(yīng)商付款,付款延期及重大的獎勵支出等。 總的來說,出納每月保留的備用金金額將對公司的日常支出有著重要的影響。因此,企業(yè)應(yīng)當根據(jù)具體情況,給出納保留一定的備用金,以確保公司日常支出正常運行。 拓展知識:企業(yè)設(shè)定備用金的另外一個重要原因是,可以幫助公司應(yīng)付短期的流動資金不足的情況,在考慮到資金的流動性的情況下,企業(yè)可以更有效的管理資金,實現(xiàn)財務(wù)支出的靈活性。
2023 01/15 21:03
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