問題已解決
和公司供應商對賬,整體思路是什么樣的?謝謝
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速問速答和公司供應商對賬的整體流程大致包括:
1、 對賬信息準備:核對本期訂單,采購清單,發(fā)票記錄,支付記錄等,校驗數(shù)據(jù)有效性,且數(shù)據(jù)不能缺失。
2、 對賬過程:先核對發(fā)票金額,商品名稱,稅號,發(fā)貨數(shù)量,收貨日期等,然后根據(jù)采購合同、付款情況等,對收貨狀態(tài)、應付金額等做出核對。
3、 問題處理: 如發(fā)現(xiàn)如發(fā)現(xiàn)存在價格 異常或及其它情況,進行協(xié)商,解決對賬問題。
4、 對賬報告:經(jīng)對賬后,準備對賬報告,清晰顯示對賬結果,并發(fā)給公司財務確認,簽字確認核對無誤。
此外,有些公司會使用特殊的軟件進行對賬,如ERP財務軟件,CRM系統(tǒng)等,可以大大提高公司的對賬效率。而且,這些軟件還可以進行自動對賬,因為可以解決大量數(shù)據(jù)的對比和核對,有助于加快企業(yè)的金融流轉速度,也有助于提升企業(yè)的財務審核質量。
2023 01/15 10:46
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