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和公司供應商對賬的整體流程大致包括： 1、 對賬信息準備：核對本期訂單，采購清單，發(fā)票記錄，支付記錄等，校驗數(shù)據(jù)有效性，且數(shù)據(jù)不能缺失。 2、 對賬過程：先核對發(fā)票金額，商品名稱，稅號，發(fā)貨數(shù)量，收貨日期等，然后根據(jù)采購合同、付款情況等，對收貨狀態(tài)、應付金額等做出核對。 3、 問題處理： 如發(fā)現(xiàn)如發(fā)現(xiàn)存在價格 異常或及其它情況，進行協(xié)商，解決對賬問題。 4、 對賬報告：經(jīng)對賬后，準備對賬報告，清晰顯示對賬結果，并發(fā)給公司財務確認，簽字確認核對無誤。 此外，有些公司會使用特殊的軟件進行對賬，如ERP財務軟件，CRM系統(tǒng)等，可以大大提高公司的對賬效率。而且，這些軟件還可以進行自動對賬，因為可以解決大量數(shù)據(jù)的對比和核對，有助于加快企業(yè)的金融流轉速度，也有助于提升企業(yè)的財務審核質量。