免費(fèi)問答

沒有設(shè)置問題，只是有部分樣品錢我們想直接做費(fèi)用，不入庫(kù)，沒有采購(gòu)入庫(kù)直接錄單就會(huì)不一樣，我是想問在應(yīng)付系統(tǒng)哪里可以做個(gè)什么單之類的生成這個(gè)費(fèi)用的憑證調(diào)整

同學(xué)你好 這個(gè)直接做分錄就可以了

如果能做分錄我就做了，就是不能做啊，K3做了就會(huì)導(dǎo)致應(yīng)付系統(tǒng)和總賬的總額核對(duì)對(duì)不上數(shù)

（1）判斷是進(jìn)行期末總額對(duì)賬，還是期末科目對(duì)賬；（2）檢查對(duì)賬界面過濾條件的設(shè)置，確認(rèn)幣別、核算項(xiàng)目類別、科目的設(shè)置、相關(guān)參數(shù)的勾選與否，其中在科目設(shè)置上一定要考慮全面，即所有單據(jù)生成的憑證中的往來科目是否都考慮在過濾條件的科目設(shè)置中?！　。?）在確認(rèn)過濾條件設(shè)置沒有問題的情況下，建議總賬系統(tǒng)與相應(yīng)的科目余額表等賬表進(jìn)行核對(duì)，應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)與匯總表、明細(xì)表進(jìn)行核對(duì)。若確認(rèn)總賬數(shù)據(jù)與科目余額表一致，應(yīng)收應(yīng)付與匯總表、明細(xì)表對(duì)不上，可以重算應(yīng)收/應(yīng)付匯總表，從而重寫后臺(tái)的應(yīng)收應(yīng)付余額表，正常情況下重算可以使應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的取數(shù)與匯總表一致；（4）如果總賬系統(tǒng)、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)與各自對(duì)應(yīng)的賬表核對(duì)都一致的情況下，總賬與應(yīng)收應(yīng)付對(duì)不上，如果是期初余額對(duì)不上，我們得一期期的往上查找，究竟是從哪一期開始對(duì)不上，確定是由于本期的發(fā)生不平引起的，建議核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付的明細(xì)表和總賬科目的明細(xì)賬，查看是否有單據(jù)未生成憑證或生成憑證上的科目沒有包含在過濾條件中的科目，是否有單據(jù)重復(fù)生成憑證等?！?/div>