問(wèn)題已解決

六大往來(lái)的重分類(lèi)怎么做呢

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/20 17:03
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)只要報(bào)表層面重分類(lèi)就可以，不需要做賬的
2022 08/20 17:04
84784989
2022 08/20 17:04
報(bào)表層面怎么重分類(lèi)呢
辜老師
2022 08/20 17:07
就是看各個(gè)往來(lái)科目的明細(xì)余額 應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款借方余額+預(yù)收賬款借方余額 預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款貸方余額+預(yù)收賬款貸方余額、 預(yù)付賬款=預(yù)付賬款借方余額+應(yīng)付賬款借方余額 應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款貸方余額+預(yù)付賬款貸方余額 其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款借方余額+其他應(yīng)付款借方余額 其他應(yīng)付款=其他應(yīng)付款貸方余額+其他應(yīng)收款貸方余額
84784989
2022 08/20 17:09
是根據(jù)明細(xì)余額嗎？不是根據(jù)總余額的金額嗎
辜老師
2022 08/20 17:09
是的，根據(jù)明細(xì)余額，不是根據(jù)總余額哦
84784989
2022 08/20 17:10
根據(jù)明細(xì)余額怎么對(duì)啊
辜老師
2022 08/20 17:11
就把各個(gè)科目下面的各個(gè)單位的發(fā)生數(shù)據(jù)查詢(xún)出來(lái)，看各個(gè)單位的貸方余額合計(jì)是多少，借方余額合計(jì)是多少啊
84784989
2022 08/20 17:12
根據(jù)明細(xì)賬的各個(gè)單位一個(gè)一個(gè)的重分類(lèi)嗎？要做個(gè)明細(xì)報(bào)表做嗎
辜老師
2022 08/20 17:13
你通過(guò)科目余額表，查詢(xún)，就能看出來(lái)啊
84784989
2022 08/20 17:14
明細(xì)賬的合計(jì)金額會(huì)跟總余額的金額不一樣嗎
辜老師
2022 08/20 17:16
借貸方抵減后的金額和總余額是一樣的，但是你要重分類(lèi)，假設(shè)應(yīng)收賬款，有的單位是借方余額，有的貸方是貸方余額，那只有借方余額是應(yīng)收賬款，貸方余額就是預(yù)收賬款，這個(gè)區(qū)分來(lái)看的
84784989
2022 08/20 17:19
那跟總金額不一定對(duì)的上，是吧
辜老師
2022 08/20 20:27
是的，你的理解是對(duì)的
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