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問題已解決
老師您好，系統(tǒng)自動(dòng)生出來的報(bào)表，能不做分錄直接修改嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
一般需要在業(yè)務(wù)模塊里面修改，是可以的
2022 07/17 17:44
84785005 
2022 07/17 18:06
合規(guī)嗎老師，我做的以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表未分配利潤(rùn)科目不一致了
易 老師 
2022 07/17 18:11
利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的鉤稽關(guān)系在于本年利潤(rùn)，利潤(rùn)表中的本年利潤(rùn)累計(jì)加上年初未分配利潤(rùn)就是資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤(rùn)”項(xiàng)的期末
易 老師
2022 07/17 18:12
本期沒做調(diào)整，看下期初是否正確，一般真沒做處理的話，可能其初就不平；期初邏輯正確，反推是本期問題，一般是本期沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益
84785005
2022 07/18 08:57
本期結(jié)轉(zhuǎn)損益了老師，我做的分錄是，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)，去年緩交的稅費(fèi)沒計(jì)提的附加稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)借利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)，然后利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)加負(fù)債表期初數(shù)不等于負(fù)債表期末數(shù)，差額剛好是以前年度損益調(diào)整數(shù)，就是利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)沒減少，
84785005
2022 07/18 09:02
現(xiàn)在我們的報(bào)表，自從那次以前年損益調(diào)整了以后，每月報(bào)表兩個(gè)月剛好差調(diào)整那個(gè)數(shù)
易 老師
2022 07/18 09:17
有以前年度損益調(diào)整這是正常的，不需要每個(gè)月再調(diào)整
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