問(wèn)題已解決

老師我填申報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表按金蝶軟件的填的，然后資產(chǎn)不等于負(fù)債+所有者權(quán)益

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/11 13:41
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辜老師
金牌答疑老師
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你軟件里面的報(bào)表是平的嗎
2022 07/11 13:41
84784998
2022 07/11 13:50
不平不平不平不平不平不平
辜老師
2022 07/11 14:14
那你肯定是報(bào)表里面的公式?jīng)]有設(shè)置對(duì)哦，要把報(bào)表的數(shù)據(jù)和科目余額表余額核對(duì)一下，看是哪個(gè)科目的余額漏了
84784998
2022 07/11 14:18
資產(chǎn)負(fù)債表已經(jīng)平了?，F(xiàn)在是現(xiàn)金流量表最后一行是計(jì)算出來(lái)的。但是和實(shí)際銀行存款的金額不相符
辜老師
2022 07/11 14:24
現(xiàn)金流量表的最后一行期末余額是等于現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金余額的
84784998
2022 07/11 14:39
對(duì)啊，我金蝶上的數(shù)據(jù)是等于等于現(xiàn)金%2b銀行存款%2b其他貨幣資金余額的10797.83.但是稅務(wù)申報(bào)的表期末數(shù)據(jù)改不了就等于10809.93這個(gè)手動(dòng)輸入不了差了12.1
辜老師
2022 07/11 14:43
你金蝶是自動(dòng)出現(xiàn)金流量表的嗎
84784998
2022 07/11 14:54
我找到了，有一筆憑證沒(méi)有指定現(xiàn)金流量
辜老師
2022 07/11 15:14
是的，沒(méi)有指定，就會(huì)出現(xiàn)差異的
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