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問題已解決
金蝶軟件 上一套賬本銀行存款期初余額10萬，本年累計(jì)借方金額5萬，本年累計(jì)貸方金額3萬，借方余額12萬 現(xiàn)在問題是賬套進(jìn)去之后，資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金顯示的是10萬，不是期末余額12萬，是我哪里填錯(cuò)了嗎？ 新建賬套累計(jì)借方填5萬，累計(jì)貸方3萬，期初余額12萬
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你這里年初就是上年末10，顯示對(duì)的
2022 06/20 17:10
84784969 
2022 06/20 17:14
老師，這是錯(cuò)的吧。我這是年中建賬套，4月底本年累計(jì)借方發(fā)生額5萬，貸方累計(jì)發(fā)生額3萬，期末余額是12萬，我現(xiàn)在是5月，我的報(bào)表期初數(shù)據(jù)應(yīng)該是12萬吧
陳詩晗老師 
2022 06/20 17:15
那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表里面是年初余額，年初余額就是你上一年年末的余額，他沒問題，是你理解錯(cuò)了。
84784969
2022 06/20 17:20
明白了，老師，現(xiàn)在我的報(bào)表和上一套賬的預(yù)付賬款，應(yīng)付賬款，存貨數(shù)據(jù)不同，導(dǎo)致不平衡，但是我查過科目余額表，都是對(duì)的，而且也試算平衡了，這樣我怎么找問題解決呢？
陳詩晗老師
2022 06/20 17:27
那不應(yīng)該，如果說你在錄入的時(shí)候，你的技術(shù)數(shù)據(jù)是平衡的，那你這個(gè)報(bào)表他就不應(yīng)該不平衡。
84784969
2022 06/20 17:34
我也好無奈啊，我現(xiàn)在在用新的賬套的科目余額表，去對(duì)上一年年末的科目余額表數(shù)據(jù)，也是對(duì)的，就是資產(chǎn)負(fù)債表這三個(gè)地方不平衡，老師怎么辦呀？
陳詩晗老師
2022 06/20 17:34
你能把你那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表最后的數(shù)據(jù)發(fā)出來看一下。
84784969
2022 06/20 17:46
前面兩張是新賬套，后面兩張是上一套的
84784969
2022 06/20 17:47
麻煩老師，幫看一下，謝謝
陳詩晗老師
2022 06/20 17:56
你這個(gè)報(bào)表是平的沒問題。據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益沒問題。
陳詩晗老師
2022 06/20 17:56
然后因?yàn)槟隳莻€(gè)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付，預(yù)收預(yù)付，他們?nèi)?shù)不一樣，也會(huì)導(dǎo)致有差異，只要報(bào)表是平的都沒問題。
84784969
2022 06/20 17:58
不平啊，兩邊都不對(duì)等
陳詩晗老師
2022 06/20 18:02
你錄的時(shí)候有沒有加一級(jí)明細(xì)科目？
84784969
2022 06/20 18:09
加了明細(xì)科目，應(yīng)付賬款應(yīng)收賬款加了一級(jí)明細(xì)科目，制造費(fèi)用加了二級(jí)明細(xì)科目
陳詩晗老師
2022 06/20 18:10
因?yàn)槟阍阡浫氲臅r(shí)候加了一級(jí)科目，一級(jí)科目，你的報(bào)表通常不能取數(shù)所導(dǎo)致的。
84784969
2022 06/20 18:31
那是不是要在建賬套的時(shí)候，那個(gè)長度要選擇多少？還是現(xiàn)在賬套已經(jīng)建好了，讀取不到數(shù)據(jù)，怎么修改呢？
陳詩晗老師
2022 06/20 19:49
你一級(jí)不能自己加，明細(xì)科目可以加
一級(jí)加了報(bào)表娶不到數(shù)
84784969
2022 06/20 19:51
老師我說錯(cuò)了，我沒有加一級(jí)科目，我加的是二級(jí)科目。那老師，現(xiàn)在我該怎么解決好呢？
陳詩晗老師
2022 06/20 22:06
你這里一級(jí)科目沒有增加
那你核對(duì)一下每個(gè)自己科目余額是否正確
84784969
2022 06/20 22:27
都正確的，都核對(duì)過了，就是不明白為什么會(huì)這樣，不知道怎么解決
陳詩晗老師
2022 06/20 22:37
那不應(yīng)該，如果說你試算平衡，每一個(gè)一級(jí)科目都是正確的，那你那個(gè)報(bào)表應(yīng)該就不會(huì)有問題。你只是把那個(gè)期初的數(shù)據(jù)錄入之后，還沒有做賬，你就出報(bào)表，報(bào)表就不對(duì)，對(duì)不對(duì)。
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