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某企業(yè)20×9年12月31日銀行存款日記賬賬面余額為40000元,開戶行送到的對賬單所列本企業(yè)存款余額35000元,經(jīng)逐筆核對,發(fā)現(xiàn)未達賬項如下:(1)12月5日,企業(yè)收到購買單位轉(zhuǎn)賬支票一張,計52000元,已開具送款單送存銀行,但銀行尚未入賬。(2)12月5日,銀行計算企業(yè)存款利息50000元,已記入企業(yè)存款戶,企業(yè)尚未接到通知而未入賬。(3)12月23日,企業(yè)為支付職工的差旅費開出現(xiàn)金支票一張,計2000元,持票人尚未到銀行取款。(4)12月23日,企業(yè)經(jīng)濟糾紛案敗訴,銀行代扣違約罰金5000元,企業(yè)尚未接到通知而未入賬。銀行存款日記賬與銀行對賬單如下表所示:

84785034| 提问时间:2022 06/09 10:40
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
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2022 06/09 11:44
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