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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,我們現(xiàn)在4月份需要根據(jù)審計(jì)的金額調(diào)整期初數(shù),這個應(yīng)該如何操作?是在4月份做分錄調(diào)整嗎?
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你好,對的是的,可以這么做的。
2022 04/28 15:12
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2022 04/28 15:13
分錄應(yīng)該如何做?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/28 15:15
具體的是什么業(yè)務(wù)的。
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2022 04/28 15:15
例如,我們在2021年有理財(cái)我們計(jì)入了其他貨幣資金,但是審計(jì)需要調(diào)整到交易性金融資產(chǎn),現(xiàn)在4月份調(diào)整期初額我該如何做分錄調(diào)整
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2022 04/28 15:16
這個還涉及到理財(cái)收益當(dāng)時沖了工程間接費(fèi)用也需要調(diào)整到公允價(jià)值變動
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/28 15:17
借交易性金融資產(chǎn)貸其他貨幣資金,這個不影響你的損益的,你直接做到今年就行,期初不用修改。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/28 15:17
理財(cái)收益當(dāng)時的分錄怎么做的?
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2022 04/28 15:26
借其他貨幣資金貸工程間接費(fèi)用籌資費(fèi)用負(fù)數(shù)
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2022 04/28 15:26
需要將工程間接費(fèi)用沖回
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2022 04/28 15:27
再入到公允價(jià)值損益里面
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/28 15:33
借工程間接費(fèi)用,籌資費(fèi)用,貸其他貨幣資金
借其他貨幣資金貸投資收益。
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