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工資轉到代發(fā)工資集中戶，該賬戶是銀行的代發(fā)工資集中戶，不是本公司的，怎么記賬。做預付賬款嗎？
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您好
工資轉到代發(fā)工資集中戶 請問寫分錄了嗎
2022 04/24 13:44
84785014 
2022 04/24 13:45
還沒寫呢，這個銀行賬戶我也不能建立，因為不是以單位抬頭開戶的，是交通銀行的集中的代發(fā)戶。
bamboo老師 
2022 04/24 13:46
代發(fā)工資集中戶
借：其他貨幣資金-銀行代發(fā)工資集中戶
貸：銀行存款-轉出戶
您不是當天轉出就發(fā)放工資嗎？
我這邊是當天轉 當天發(fā) 做分錄的時候不經(jīng)過代發(fā)工資集中戶過渡
84785014
2022 04/24 13:48
是當天轉出當天發(fā)的，但是還有余額，銀行說要去柜臺申請退還到公司賬戶。必須做其他貨幣資金嗎？我怕到時候會引起涵證，直接做預付掛一個代發(fā)工資集中戶，然后發(fā)放就沖掉預付賬款行么
bamboo老師
2022 04/24 13:50
按您說的這樣也可以的
84785014
2022 04/24 13:50
就是比如我們轉了1M到代發(fā)工資集中戶，實際上只發(fā)了99.8萬，還有2千需要退回到我們公司賬戶
bamboo老師
2022 04/24 13:52
可以轉的時候計入預付賬款科目 然后發(fā)放沖減 收回尾款沖減預付賬款
84785014
2022 04/24 13:53
謝謝老師
bamboo老師
2022 04/24 13:52
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問！！
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