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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)用友系統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤(rùn)”與利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不對(duì)，但是兩張報(bào)表與科目余額表都能對(duì)應(yīng)，請(qǐng)問(wèn)是哪里出了問(wèn)題？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你是不是做了以前年度損益調(diào)整？
2022 04/12 17:02
84784982 
2022 04/12 17:14
沒(méi)有啊，以前年度損益調(diào)整為什么會(huì)導(dǎo)致這個(gè)問(wèn)題呢
家權(quán)老師 
2022 04/12 17:16
那就查一下本年利潤(rùn)利潤(rùn)分配的賬，看問(wèn)題出在哪里了？
84784982
2022 04/12 17:21
每月把損益類(lèi)結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn)，但是年底沒(méi)有把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配，請(qǐng)問(wèn)是這個(gè)原因嗎？因此現(xiàn)在看到的利潤(rùn)分配的余額為0，本年利潤(rùn)的期末余額與報(bào)表“未分配利潤(rùn)”期末余額一致，但是與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不對(duì)
家權(quán)老師
2022 04/12 17:35
你是今年的年初不平還是上年的年末數(shù)出來(lái)問(wèn)題？看年初與上年末的數(shù)據(jù)一致不？
84784982
2022 04/12 17:55
每張報(bào)表是平的，年初與上年末的數(shù)據(jù)一致。只是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末余額 與利潤(rùn)表的期末余額勾稽關(guān)系不對(duì)。
家權(quán)老師
2022 04/12 17:57
那你就查看一下本年是否調(diào)整了上年的賬？
84784982
2022 04/13 13:52
沒(méi)有調(diào)整上年的賬
家權(quán)老師
2022 04/13 14:26
那就是你的報(bào)表的取數(shù)公式出了問(wèn)題。
84784982
2022 04/13 14:52
本年利潤(rùn)4103，利潤(rùn)分配4104，請(qǐng)問(wèn)用友系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤(rùn)”，公式如下設(shè)置正確嗎？
期末余額 QM(\\"4103\\",月,,,年,,)%2bQM(\\"4104\\",月,,,年,,)
年初余額 QC(\\"4103\\",全年,,,年,,)%2bQC(\\"4104\\",全年,,,年,,)
家權(quán)老師
2022 04/13 15:11
正確的呀，實(shí)在不行，要么找你的軟件客服幫弄檢查，要么自己手工修改報(bào)表數(shù)據(jù)哈
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