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總標準差=Q×風險組合的標準差 這句話怎么理解不太明白？
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你好同學，僅供參考：
Q是投資風險的資金的比例，投資無風險資金沒有風險所以不用考慮標準差。
2022 03/26 14:06
84785034 
2022 03/26 14:13
風險組合的標準差怎么計算？
賀漢賓老師 
2022 03/26 14:20
你好同學，希望幫到您
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下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標準差的表述中，正確的有()。
A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風險
B.標準差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風險
C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術(shù)加權(quán)平均值
D.投資組合的標準差等于被組合各證券標準差的算術(shù)加權(quán)平均值
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證券投資組合的標準差與風險有何關(guān)系？
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多選:老師幫解析一下3.貝塔系數(shù)和標準差都能衡量投資組合的風險。下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標準差的表述中，正確的有（）A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風險B.標準差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風險C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術(shù)加權(quán)平均值D.投資組合的標準差等于被組合各證券標準差的算術(shù)加權(quán)平均值
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組合標準差，怎么計算
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如果市場上的投資者都對投資的期望收益率和標準差有著共同的預期，即市場組合的期望收益率和標準差分別為12%和10%，無風險資產(chǎn)的期望收益率為5%。
要求計算：①如果某一組合的標準差為7%，該組合的期望收益率應(yīng)為多少？
②如果某組合的期望收益率為20%，該組合的標準差應(yīng)為多少？
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