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問題已解決
科目余額表和明細賬上的金額一致，為什么生成的利潤表金額有出入，請問是怎么回事呢？
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你好；? 你去看看 利潤表里面? 是否結(jié)轉(zhuǎn)了 損益 。 你費用? ?科目不要做貸方 會取數(shù)不了的??
2022 03/01 17:21
84784993 
2022 03/01 17:23
跨年了啊，已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)了的
84784993
2022 03/01 17:23
現(xiàn)在做2021年度的年審，利潤里表的管理費用總數(shù)和科目余額表對不上，顯示的兩個明細科目金額也對不上
84784993
2022 03/01 17:24
這怎么回事啊，之前沒有出現(xiàn)過這種情況
84784993
2022 03/01 17:24
都是一個系統(tǒng)里面生成的數(shù)據(jù)，太奇怪了
meizi老師 
2022 03/01 17:27
?你好；? ? ?去核對你們費用明細? 和科目余額表金額借貸方對得上嗎。 我估計你們就是貸方做了管理費用導致的??
84784993
2022 03/01 17:28
費用明細和科目余額表對得上，現(xiàn)在就是生成的利潤表和這兩個表對不上
84784993
2022 03/01 17:28
我檢查了下，管理費用沒有做過貸方的數(shù)
meizi老師
2022 03/01 17:28
?你好；? 生產(chǎn)的利潤表? ?如果你貸方數(shù)據(jù) 就可能造成 你? 利潤表的取數(shù)不對的? ?
84784993
2022 03/01 17:30
現(xiàn)在怎么調(diào)整下啊
meizi老師
2022 03/01 17:34
你好； 現(xiàn)在去看是不是我說的這個情況。? ?如果是的話 要去修改分錄的 。? ? ? ?如果不是就得考慮下你們是不是報表取數(shù)公式不對?
84784993
2022 03/02 09:14
老師不是您說的問題，沒有管理費用貸方的分錄。報表取數(shù)公式不不對怎么辦啊
meizi老師
2022 03/02 09:20
?你好；? ? 不對就得找你軟甲你售后遠程給你檢查公式的；正常取數(shù)都是自動取數(shù)的； 你? ?賬務憑證都 正確的結(jié)轉(zhuǎn)也對； 不應該會不對 金額的。 除非你公式
84784993
2022 03/02 09:26
報表都是平的呢，怎么聯(lián)系售后遠程呢
meizi老師
2022 03/02 09:31
?你好； 你自己? 買的軟件有售后人員的； 你問問當時買軟件的經(jīng)手人??
84784993
2022 03/02 09:52
老師，我又把明細賬仔仔細細的核對了一遍，的確有管理費用貸方數(shù)，但是都是因為當時先做了借方，后來有變化跨月沖銷的憑證。這種情況怎么調(diào)整啊
84784993
2022 03/02 09:54
還有食堂收員工的餐費就是計入了管理費用-福利費貸方，采購食材借記管理費用-福利費 。只要計入到管理費用貸方的數(shù)據(jù)都不能提取到利潤表里，那需要調(diào)整的憑證都跨年了。反結(jié)賬到12月份去調(diào)整？
meizi老師
2022 03/02 09:59
你好； 1. 你反結(jié)賬去12月去改? ；? 因為現(xiàn)在還沒有做 21年年報； 先去改了在做年報就行了。? ??
84784993
2022 03/02 10:12
老師，還請教您一下，食堂餐費只能沖減食堂采買的費用，怎么都要計入管理費用-福利費貸方 ，否則沒法記賬啊。。。這種還是會存在管理費用貸方數(shù)，利潤表的數(shù)據(jù)還是錯的
meizi老師
2022 03/02 10:15
?你好； 1.? ? ?餐費這個 是你們? 員工食堂還是對外的 ？ 對外會產(chǎn)生收入不?
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