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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，公司里記賬的財(cái)務(wù)和出納是分開(kāi)記賬的，公司維修宿舍樓費(fèi)用，記賬的財(cái)務(wù)記一筆，然后出納會(huì)計(jì)付好錢(qián)再記賬，記賬的的財(cái)務(wù)怎么做賬
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記賬的做賬:借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款
2021 12/13 19:29
84784955 
2021 12/13 19:31
老師你好，應(yīng)付賬款是在沒(méi)有付款的情況下用應(yīng)付賬款嗎
84784955
2021 12/13 19:32
為什么付款了還要用應(yīng)付賬款
胡芳芳老師 
2021 12/13 19:37
這是你們記賬的財(cái)務(wù)在出納還沒(méi)付款之前做的
胡芳芳老師
2021 12/13 19:37
出納付錢(qián)了 就做 借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存現(xiàn)金或者銀行存款
84784955
2021 12/13 19:38
不是的，是出納那里付過(guò)錢(qián)再把賬給我們做的
胡芳芳老師
2021 12/13 19:42
那就直接就是借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款就可以了。
84784955
2021 12/13 19:45
老師，你好，像出納付過(guò)錢(qián)再給我們記賬，我們是做一筆會(huì)計(jì)分錄還是兩筆
胡芳芳老師
2021 12/13 22:05
一筆就可以了，如果當(dāng)月就支付了。跨月的話(huà)一般做兩筆
84784955
2021 12/13 22:13
什么時(shí)候支付的我們這里不清楚，反正到我們這里已經(jīng)付了
84784955
2021 12/13 22:22
老師你好，我們財(cái)務(wù)記賬，為什么是借管理費(fèi)用，貸現(xiàn)金，不是貸其他應(yīng)付款
胡芳芳老師
2021 12/14 09:31
你不是說(shuō)你們付完錢(qián)了之后再做賬嗎？那就不需要貸其他應(yīng)付款了呀，直接已經(jīng)支付了
84784955
2021 12/14 11:00
是的，我們這邊只是記賬，做分錄是借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款，出納那邊付錢(qián)后也會(huì)做賬，出納不就是做借其他應(yīng)付款，貸現(xiàn)金
胡芳芳老師
2021 12/14 11:07
是的呀，這就是我最開(kāi)始和你說(shuō)的兩次分錄
84784955
2021 12/14 11:16
我們記賬借管理費(fèi)用，貸現(xiàn)金是嗎
84784955
2021 12/14 11:29
但是這個(gè)錢(qián)不是我們這邊付的，為什么記賬要借管理費(fèi)用，貸現(xiàn)金
胡芳芳老師
2021 12/14 11:42
你們做賬:借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款? ?出納：借其他應(yīng)付款? 貸庫(kù)存現(xiàn)金
胡芳芳老師
2021 12/14 11:44
不過(guò)你只是做帳的，是不是從你這里出錢(qián)有什么關(guān)系呢，不都是公司的錢(qián)嗎？針對(duì)這筆業(yè)務(wù)就做分錄? 借：管理費(fèi)用? 貸庫(kù)存現(xiàn)金或者銀行存款就可以，然后讓出納把付款的單據(jù)給你做原始憑證就可以了
84784955
2021 12/14 11:48
我們直接做借管理費(fèi)用，貸現(xiàn)金
胡芳芳老師
2021 12/14 11:51
是啊，就是我最后說(shuō)的這樣，你直接這樣做就可以了，你在糾結(jié)什么呢？如果你認(rèn)為不是你的錢(qián)，你們公司做賬的和出納分的這么清楚，出納也做賬的話(huà)，你就按照我說(shuō)的各做各的，做兩筆分錄
84784955
2021 12/14 11:58
因?yàn)橹坝袃蓚€(gè)人記賬，她們寫(xiě)得不一樣，一個(gè)寫(xiě)借管理費(fèi)用，貸現(xiàn)金，一個(gè)寫(xiě)借管理，貸其他應(yīng)付款
胡芳芳老師
2021 12/14 12:02
那另外一個(gè)人寫(xiě)的肯定后面還會(huì)有一筆相同金額的 借其他應(yīng)付款? 貸庫(kù)存現(xiàn)金，不過(guò)也有可能和其他的業(yè)務(wù)合并一起寫(xiě)的分錄，所以不會(huì)是相同金額
84784955
2021 12/14 12:04
謝謝老師
胡芳芳老師
2021 12/14 12:04
沒(méi)關(guān)系，祝你工作順利。我個(gè)人認(rèn)為第一個(gè)人做的是對(duì)的，這種業(yè)務(wù)一筆分錄就可以了
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