問題已解決

老師，19年的賬其它應(yīng)收款貸方余額，可能是當(dāng)時借款時沒錄入憑證，現(xiàn)在想消，應(yīng)該怎么做

84784958| 提問時間：2021 12/02 16:55
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，需要補(bǔ)做相應(yīng)分錄?，F(xiàn)在想消（是把這個款項償還了嗎？）
2021 12/02 16:57
84784958
2021 12/02 16:58
應(yīng)該是當(dāng)時借款出去沒做分錄
84784958
2021 12/02 16:58
是想把余額沖平
鄒老師
2021 12/02 16:59
你好 當(dāng)時借款出去沒做分錄，需要補(bǔ)做分錄，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款
84784958
2021 12/02 17:00
貸銀行存款，是19年掛的賬，那銀行存款與現(xiàn)在余額又對不上了
鄒老師
2021 12/02 17:01
你好，當(dāng)時借款出去沒做分錄，說明當(dāng)時銀行存款也沒有做減少分錄啊，現(xiàn)在補(bǔ)做了才是銀行存款賬實(shí)相符啊?
84784958
2021 12/02 17:02
但是當(dāng)時銀行存款余額是對的
鄒老師
2021 12/02 17:04
你好，當(dāng)時借款出去沒做分錄 當(dāng)時銀行存款你分錄都沒有減少，而實(shí)際有付出去，這個時候是賬實(shí)不符的 你能告訴我如何實(shí)現(xiàn)分錄沒有做，而銀行存款卻是減少的嗎
84784958
2021 12/02 17:06
是這樣，當(dāng)時沒有見到有借款單出去，可能是剛成立時，錢不知是怎么借出去的，現(xiàn)在就只有見到做有一筆收回的款，現(xiàn)在就想把這余額弄平，不要掛著，能有什么辦法嘛
鄒老師
2021 12/02 17:09
你好 當(dāng)時借款出去沒做分錄，需要補(bǔ)做分錄，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款 （這個就是現(xiàn)在處理的辦法?。?/div>
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~