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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
年中建賬，初始化的時(shí)候，除了填期初余額。累計(jì)借方和累計(jì)貸方，這個(gè)要填嗎？
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同學(xué)，你好
損益類科目的累計(jì)借方和累計(jì)貸方需要填寫(xiě)
2021 08/27 19:54
84785000 
2021 08/27 20:01
本年累計(jì)實(shí)際發(fā)生額能等于本年累計(jì)發(fā)生額+本年利潤(rùn)嗎。我覺(jué)得本年累計(jì)實(shí)際發(fā)生額，都是本年的。而這個(gè)本年利潤(rùn)是包括上一年度的本年利潤(rùn)加在一起的數(shù)。不僅僅是本年的利潤(rùn)。這是不是不能相等
文靜老師 
2021 08/27 20:05
同學(xué)，本年發(fā)生額應(yīng)該用1月1日起的損益類(收入、費(fèi)用)發(fā)生額分別錄入，和本年利潤(rùn)是兩回事。另外每年末本年利潤(rùn)應(yīng)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配。
84785000
2021 08/27 20:09
比如說(shuō)2020年本年利潤(rùn)有余額。到年末的時(shí)候轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)，實(shí)際本年利潤(rùn)就無(wú)余額了。那這個(gè)我看明細(xì)賬2021年本年利潤(rùn)的期初還有余額是不是不對(duì)的。
文靜老師
2021 08/27 20:12
是的，同學(xué)，說(shuō)明2020年本年利潤(rùn)沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配的分錄
84785000
2021 08/27 20:14
這樣的話，我初始化時(shí)填寫(xiě)本年利潤(rùn)期初余額那一欄，我就填不對(duì)了。會(huì)出現(xiàn)提示損益不對(duì)，是嗎
84785000
2021 08/27 20:17
這樣的話，我做2021年中途建賬初始化時(shí)填寫(xiě)2021年本年利潤(rùn)期初余額那一欄，我就填不對(duì)了。會(huì)出現(xiàn)提示損益不對(duì)，是嗎
84785000
2021 08/27 20:19
如果2020年本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中。明細(xì)賬是不是會(huì)顯示有未分配利潤(rùn)這個(gè)科目的余額。
文靜老師
2021 08/27 20:20
寫(xiě)本年利潤(rùn)余額不影響期初余額平衡，因?yàn)楸灸昀麧?rùn)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配，利潤(rùn)分配余額也在貸方。
不會(huì)提示損益不對(duì)，你需要把今年1月1日開(kāi)始至建賬的收入費(fèi)用分別計(jì)入本年累計(jì)借方和本年累計(jì)貸方，和本年利潤(rùn)無(wú)關(guān)
84785000
2021 08/27 20:37
我填了，還是提前損益什么的不想等，不對(duì)。但是試算平衡了，能讓啟用賬套，就是不知道哪里錯(cuò)了
文靜老師
2021 08/27 20:40
提示信息是什么呢
84785000
2021 08/27 20:42
提示類似這樣的對(duì)話框
文靜老師
2021 08/27 21:07
如果你的發(fā)生額沒(méi)登錯(cuò)，可以忽略
84785000
2021 08/27 21:54
沒(méi)等錯(cuò)，但點(diǎn)是之后，又說(shuō)我試算不平衡，不能啟用
文靜老師
2021 08/27 22:50
試算不平衡金額一定有問(wèn)題，同學(xué)
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