問(wèn)題已解決

老師您好，我想問(wèn)下應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付科目余額表的數(shù)和報(bào)表數(shù)有差異是什么原因？已經(jīng)檢查過(guò)公式?jīng)]有問(wèn)題，難道是入賬的問(wèn)題？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/08 16:32
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梁梁老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好，比如應(yīng)收賬款在借方的負(fù)數(shù)就是收多了對(duì)方的款。也預(yù)收賬款的意思
2021 07/08 17:23
84784957
2021 07/08 17:26
我的意思是報(bào)表重分類(lèi)和科目余額表做出的重分類(lèi)應(yīng)該是沒(méi)有差額才行，但是我核對(duì)下來(lái)報(bào)表和余額表的確存在重分類(lèi)
梁梁老師
2021 07/08 17:34
重分類(lèi)到是調(diào)表不調(diào)賬，你賬上的應(yīng)收賬款是-3877847.06這個(gè)數(shù)據(jù)在報(bào)表里預(yù)收賬款科目這就對(duì)了呢
84784957
2021 07/08 18:24
我按照要求填寫(xiě)報(bào)表就行是這個(gè)意思嗎
梁梁老師
2021 07/08 18:32
是的，只改報(bào)表，不用調(diào)賬
84784957
2021 07/08 18:35
但是我報(bào)表的公式是沒(méi)有問(wèn)題也可以按照余額表來(lái)改嗎？
84784957
2021 07/08 18:38
我報(bào)表的重分類(lèi)取數(shù)公式是沒(méi)有問(wèn)題的
梁梁老師
2021 07/08 18:44
這邊看不錯(cuò)涉的公式，你算出來(lái)差異的那個(gè)表數(shù)據(jù)是對(duì)的
梁梁老師
2021 07/08 18:44
我看不到的公式，但是你算出來(lái)差異的那個(gè)表數(shù)據(jù)是對(duì)的
84784957
2021 07/08 18:49
這個(gè)報(bào)表數(shù)就是按照正常的交叉取數(shù)得出來(lái)的
84784957
2021 07/08 18:50
跟我自己檢驗(yàn)的數(shù)就有下面的一個(gè)差額
84784957
2021 07/08 18:50
這種可以直接調(diào)報(bào)表嗎？
梁梁老師
2021 07/08 19:15
是的，你直接調(diào)你報(bào)表就可以了，比如應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù)金額就調(diào)到報(bào)表里的預(yù)收賬款這個(gè)科目
84784957
2021 07/08 20:11
那就是應(yīng)收應(yīng)付，預(yù)收預(yù)付交叉直接改就行？
梁梁老師
2021 07/08 20:53
預(yù)收和應(yīng)收，預(yù)付和應(yīng)付
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