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某會(huì)員在4月1日開倉(cāng)買入大豆期貨合約40手（每手10噸），成交價(jià)為4000元/噸，同日該會(huì)員平倉(cāng)賣出20手該合約，成交價(jià)為4030元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為4040元/噸，交易保證金比例為5%。該會(huì)員上一日結(jié)算準(zhǔn)備金余額為1100000元，且未持有任何期貨合約。（不考慮手續(xù)費(fèi)等） 則客戶賬戶的當(dāng)日情況為： 若4月2日，該會(huì)員再買入8手大豆合約，成交價(jià)為4030元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為4060元/噸，則客戶賬戶的當(dāng)日情況為： 若4月3日，該會(huì)員將28手大豆合約全部平倉(cāng)，成交價(jià)為4070元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為4050元/噸，則客戶賬戶的當(dāng)日情況為：
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同學(xué)你好
當(dāng)日盈虧=（賣出價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià)）×賣出量+（當(dāng)日結(jié)算價(jià)-買入價(jià)）×買入量=(4030-4040)×20×10+(4040-4000)×40×10=14 000元；
當(dāng)日保證金=當(dāng)日結(jié)算價(jià)×當(dāng)日持倉(cāng)量×保證金比例=4040×20×10×10%=80800元；
當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一日保證金 - 當(dāng)日保證金+當(dāng)日盈虧=1 100 000+0-80800+14 000=1 033 200元。
2021 06/29 09:22
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