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加拿大出口企業(yè)CA公司于2016年3月5日向美國US公司出口價值為1 500 000美元的商品，計價貨幣為美元，3個月后取得貨款。為規(guī)避匯率風(fēng)險，CA公司準(zhǔn)備在芝加哥國際貨幣市場做外匯期貨套期保值。簽約時的市場匯率為USD/CAD=1.249 8/513，6月期加元期貨價格為USD0.800 3/CAD。假如到期時的市場匯率變?yōu)閁SD/CAD=1.199 9/2 013，6月期加元期貨價格為USD0.831 6/CAD。（加元期貨面額為10萬） （1）分析CA公司應(yīng)如何做套期保值，目的是什么？ （2）CA公司損益情況如何？ （3）到期時CA公司實際出口收入是多少，帶來了什么影響？
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1，因為你現(xiàn)在是取得了50萬的美元的商品，但是這個美元的匯率它會發(fā)生變化，為了避免那個匯率下跌的損失了。這個時候就可以用套期工具來鎖定未來匯率的一個對方的價格來規(guī)避風(fēng)險。
2021 06/09 11:48
陳詩晗老師 
2021 06/09 11:49
2，50萬×(1.199-1.249)
3，50萬×1.199減少了實際利潤
你計算一下結(jié)果，同學(xué)
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