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木木老師你好，我用金碟KIS云專業(yè)版做的采購入庫生成采購發(fā)票，再由采購發(fā)票生成憑證。憑證做的是“借原材料貨應(yīng)付帳款”。采購入庫就沒生成憑證了。最后結(jié)帳時卻提示結(jié)帳不成功。因為有“已審核未生成憑證的庫存單據(jù)”就是“采購入庫單”沒做憑證。如果必須做憑證，該用什么科目來擺帳呢？
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采購入庫的時候就是借原材料貸，應(yīng)付賬款啊。
2021 05/12 15:23
陳詩晗老師 
2021 05/12 15:23
就你這里結(jié)賬的前提是所有生成的那個票據(jù)憑證都要生成相關(guān)的憑證才可以。
84784971 
2021 05/12 16:40
我是先做的“采購入庫單”再生成“采購發(fā)票”,用“采購發(fā)票”已做憑證借原材料、貸應(yīng)付帳款。因為“采購入庫單”沒有做憑證。就結(jié)不了帳。但“采購入庫單”要做憑證我不知道用什么科目才對。如果再用原材料和應(yīng)付帳款這兩個科目，數(shù)據(jù)就重復(fù)了。
陳詩晗老師
2021 05/12 16:40
你的正常流程應(yīng)該是采購入庫單，然后再采購發(fā)票，然后再生成憑證呀，你這里不會存在兩個品種，因為是同一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)啊。
84784971
2021 05/12 17:12
就是呀，用采購發(fā)票生憑證就可以呀，采購入庫單就可以不用生憑證了呀，可就因為“采購入庫單”沒做憑證，“業(yè)務(wù)期末結(jié)帳”就是結(jié)不了帳。非要把“采購入庫單”生成憑證。
陳詩晗老師
2021 05/12 17:35
不管是你的采購發(fā)票還是采購入庫單，他們都是在一個模塊，對不對？你期末的時候，直接把這個模塊的單據(jù)都生成憑證就可以了。
84784971
2021 05/12 19:04
老師你看這樣做可以不:采購入庫單的憑證做成借原材料? 貸應(yīng)付賬款-暫估入帳，再用采購發(fā)票做憑證借應(yīng)付帳款-暫估入帳? 貸應(yīng)付帳款-供應(yīng)商
陳詩晗老師
2021 05/12 20:40
也可以啊，你這樣子處理也是可以的。
84784971
2021 05/12 23:03
如果把“應(yīng)付帳款-暫估入帳”換成“材料采購”科目可以不呢？
陳詩晗老師
2021 05/12 23:06
不可以，材料采購是屬于計劃成本法下用到。
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