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老師，你好。我們是用金蝶軟件做的賬，然后我們是做好幾套分賬，最后匯總出一個總賬。總賬每個月都平的。但是分賬的資產(chǎn)負債表就有時平，有時不平。我沒有發(fā)現(xiàn)。比如我現(xiàn)在出2月的報表，就發(fā)現(xiàn)兩個分賬里面，一個年初數(shù)不平，一個期末數(shù)不平。別的報表都是平的，科目余額表也是平的。請問，1,為什么會出現(xiàn)這種情況？2.這個月不平的資產(chǎn)負債表我需要如何調(diào)整呢？這個月總賬是平的，只有分賬的資產(chǎn)負債表不平……
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你好
金蝶資產(chǎn)負債表不平肯定是在進行制表公式設(shè)置時出錯了，因為金蝶軟件的憑證是不可能不平的，出現(xiàn)這種情況的原因一般是本月啟用或增加了新的會計科目或核算項目，但在原設(shè)置報表公式時未包括進去，或有本月有以前年度損益調(diào)整科目的發(fā)生需要手工調(diào)整年初數(shù)。建議的處理方法是：首先算一下不平的差額是多少，然后將明細科目余額表用Excel表導(dǎo)出來，查一下科目余額看有沒有相差的這一筆金額或多筆金額和合計，一般來說是能找到原因的。最后，將找到的原因修改一下報表內(nèi)的公式，重算一次就會平衡了。
2021 03/08 12:23
84785016 
2021 03/08 12:26
我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，去年11月的資產(chǎn)負債表有問題，還有今年1月2月的年初數(shù)都有問題。像今年的數(shù)據(jù)，我就先去檢查，調(diào)整公式后重新出報表對嗎
84785016
2021 03/08 12:29
老師，我還想請問下，那我之前沒平的資產(chǎn)負債表怎么辦呢？影響大不大??？我別的表都是平的。別的表的凈利潤都一樣。只有資產(chǎn)負債表不平
小羽老師 
2021 03/08 12:30
去年的資產(chǎn)負債表還可以手動調(diào)整，今年的資產(chǎn)負債表，最后把系統(tǒng)設(shè)置一下，方便以后操作
84785016
2021 03/08 12:37
老師，還想請問下。我們要出的報表是資產(chǎn)負債表，利潤表，利潤對比表，收支明細表。我每個月檢查報表對不對，平不平，是不是就是資產(chǎn)負債表是否資產(chǎn)等于負債加所有者權(quán)益，其余表的凈利潤是否相等，依此判斷，這種做法對嗎？
小羽老師
2021 03/08 13:51
是的，這樣做是正確的
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