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財(cái)務(wù)軟件
問(wèn)題已解決
你好，這個(gè)是新交接的公司，我現(xiàn)在需要做2021年1月份的賬，重新建賬應(yīng)該根據(jù)哪個(gè)錄入期初數(shù)據(jù)？是根據(jù)科目余額表的本期發(fā)生額還是期末余額？或者怎么樣錄入期初數(shù)據(jù)的流程
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根據(jù)上年科目余額表的年末余額作為期初數(shù)，錄入到系統(tǒng)里面
2021 02/03 12:30
84785016 
2021 02/03 12:31
是這張表的期末余額嗎？
辜老師 
2021 02/03 12:32
是的，就是這個(gè)的期末余額
84785016
2021 02/03 12:34
所有科目都按這個(gè)期末來(lái)嗎？我除了錄入科目余額表的其余余額還需要錄入其他的嗎？我根據(jù)期末錄入的試算不平衡
辜老師
2021 02/03 12:35
你這個(gè)科目余額表是平的啊，
錄入到期初就會(huì)是平的
84785016
2021 02/03 12:51
老師您看下哪個(gè)不對(duì)，總是不平
辜老師
2021 02/03 13:09
未分配利潤(rùn)是借方余額啊
84785016
2021 02/03 13:28
但是這個(gè)默認(rèn)的就是貸方我怎么填？
辜老師
2021 02/03 13:34
貸方那就要負(fù)數(shù)填列
84785016
2021 02/03 13:39
負(fù)數(shù)也不對(duì)啊，始終不平
84785016
2021 02/03 14:15
老師本月沒(méi)有發(fā)生任何費(fèi)用和工資，是不是不需要做本月的賬？那么結(jié)轉(zhuǎn)損益還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如果再進(jìn)行下個(gè)月的賬務(wù)處理？
辜老師
2021 02/03 15:48
沒(méi)有發(fā)生，就用賬務(wù)處理，不用結(jié)轉(zhuǎn)損益，直接結(jié)賬就可以
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