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老師好，我用的是金蝶財務(wù)軟件，公司的預(yù)付款我直接是入的應(yīng)付賬款記方。那在資產(chǎn)負(fù)債表上就應(yīng)該體現(xiàn)的是預(yù)付賬款。1到3月份都是這樣體現(xiàn)的，沒有出過錯，可是四月份開始，資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款數(shù)據(jù)就跟我做的賬不一致了，我想知道這是為什么。
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同學(xué)你好，你可以把應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款余額表（放到末級科目）導(dǎo)出來看一下，是不是資產(chǎn)負(fù)債表上的取數(shù)，是不是按相抵后的金額列報的。
2020 08/17 14:49
84785037 
2020 08/17 15:03
不是的，我們公司全部都是預(yù)付款的，只是我沒有設(shè)預(yù)付賬款，我直接放在了應(yīng)付賬款的借方。就只有上年末有應(yīng)付賬款貸方。所以資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款的年初余額和期末余額應(yīng)該都是上年末貸方的那個數(shù)，然后今年的都應(yīng)該在預(yù)付賬款那里體現(xiàn)呀。1……3月份都是沒有錯的，就是從四月份開始，應(yīng)付賬款那里就自動增加一些金額，
李雪婷老師 
2020 08/17 15:38
同學(xué)你好，是一樣的思路，如果沒有設(shè)置預(yù)付賬款，你把應(yīng)付賬款科目余額導(dǎo)出來，和資產(chǎn)負(fù)債表比對一下，看一下科目余額表里的應(yīng)付賬款和資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付賬款的差額在哪里，是不是在應(yīng)付賬款的借方里
84785037
2020 08/17 15:43
應(yīng)付賬款科目余額怎么導(dǎo)出來呢
李雪婷老師
2020 08/17 15:48
財務(wù)會計—總賬—統(tǒng)計報表—科目余額表，在科目代碼那里選“應(yīng)付賬款”，級別選“末級科目”
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