問(wèn)題已解決

老師，科目余額表中的管理費(fèi)用和系統(tǒng)出具的財(cái)報(bào)利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用數(shù)據(jù)不一致，該以哪個(gè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)?。?/p>

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/09 17:37
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 對(duì)外報(bào)送，以利潤(rùn)表為準(zhǔn) 科目余額表中的管理費(fèi)用有余額嗎
2020 07/09 17:39
84784951
2020 07/09 17:42
有余額，5月份盤盈了一批庫(kù)存，借:庫(kù)存商品 貸:管理費(fèi)用 然后5月的報(bào)表和科目余額表余額就對(duì)不上了，導(dǎo)致這個(gè)月余額也不一樣
84784951
2020 07/09 17:45
老師意思是以金蝶系統(tǒng)出具的財(cái)報(bào)金額為準(zhǔn)是嗎？那唯獨(dú)管理費(fèi)用的余額與財(cái)報(bào)管理費(fèi)用金額不一致，這樣沒(méi)有問(wèn)題嗎？截止6月管理費(fèi)用累計(jì)120多萬(wàn)，財(cái)報(bào)中管理費(fèi)用金額只有45萬(wàn)
鐘存老師
2020 07/09 20:30
那是你們管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的公式有問(wèn)題的 應(yīng)該按照本期的借方發(fā)生額減去貸方發(fā)生額 或者做賬的時(shí)候，借負(fù)數(shù) 管理費(fèi)用
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