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實(shí)務(wù)
問題已解決
我5月份的資金總賬不平，科目金額和資金賬戶相差3000.最后查出來是工商銀行轉(zhuǎn)企業(yè)支付寶的時(shí)候，被退回。但是我做賬的時(shí)候還是記錄到企業(yè)支付寶里了。轉(zhuǎn)出的時(shí)候 借：企業(yè)支付寶 3000 貸：工行銀行3000 退回的時(shí)候 借：工行銀行3000 貸：企業(yè)支付寶3000. 請(qǐng)問這種轉(zhuǎn)賬后退回如何做賬？(未打到公司企業(yè)支付寶里)
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你好，但你這個(gè)分錄沒錯(cuò)啊，你前面借了支付寶，后面又貸就平了
2020 07/08 11:15
84785034 
2020 07/08 11:17
但是實(shí)際 轉(zhuǎn)賬的時(shí)候 資金沒有轉(zhuǎn)到企業(yè)支付寶里
小云老師 
2020 07/08 11:21
我明白你的意思，但是你做的這兩個(gè)分錄就是剛好互相抵消，就跟你實(shí)際沒有做過分錄一樣，所以不會(huì)影響你的余額
84785034
2020 07/08 11:26
余額不影響 但是資金賬戶 和 會(huì)計(jì)科目會(huì)產(chǎn)生差異 咋解決？
小云老師
2020 07/08 11:31
也不會(huì)啊，你資金賬戶一樣是一借一貸抵消了啊
84785034
2020 07/08 11:38
這樣做 會(huì)計(jì)科目企業(yè)支付寶借方 貸方就各產(chǎn)生了3000.但是我企業(yè)支付寶日記賬里 卻沒有這筆錢進(jìn)賬 所以就產(chǎn)生了差異
小云老師
2020 07/08 11:47
但是你的分錄并沒有錯(cuò)啊，或者你就直接去刪掉那兩筆分錄
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