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老師，我想請問，總賬里面，科目余額表，其他應(yīng)收款明細有借方負數(shù)余額，其他應(yīng)收款一級科目也是借方負數(shù)，我怎么看，財務(wù)軟件自動生成出來的其他應(yīng)收款的數(shù)據(jù)，跟科目余額表其他應(yīng)收款一級科目的余額一樣呢？這種往來類科目怎么沒有在自動生成出來的資產(chǎn)負債表里面重分類呢？
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你這是屬于系統(tǒng)自動幫你分類了負數(shù)的往來科目導(dǎo)致的，這是正常的。
2020 04/16 12:43
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2020 04/16 12:44
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2020 04/16 12:44
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2020 04/16 12:46
老師，那您幫我看一下，我發(fā)的第一張圖片，是2019年12月的科目余額表。后面那張是2020年3月財務(wù)軟件自動生成的資產(chǎn)負債表，我看，年初數(shù)據(jù)，自動生成的資產(chǎn)負債表其他應(yīng)收款的金額也是-5993766.60，這種算是重分類了？
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2020 04/16 12:48
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2020 04/16 12:49
老師，您看一下，后面這個是申報系統(tǒng)里面的年初余額。怎么跟我的2020年3月財務(wù)軟件自動生成的其他應(yīng)收款年初余額不一樣呢？
陳詩晗老師 
2020 04/16 12:54
你這申報表也是你自己手動填寫的，你這為什么不一樣呢
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2020 04/16 12:58
老師，這個申報表的年初余額是根據(jù)申報的2019年12月年報的期末余額自動生成過來的。2019年12月年報的報表，是之前的財務(wù)上報的。我現(xiàn)在想知道的是，數(shù)據(jù)不一樣，是因為我這邊自動生成出來的資產(chǎn)負債表沒有重分類導(dǎo)致的嗎？
陳詩晗老師
2020 04/16 13:04
你這是由于你跨年了，然后跨年你用了新的準則或是你財務(wù)軟件系統(tǒng)升級導(dǎo)致的重分類。這不影響。正常的
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