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實(shí)務(wù)
问题已解决
在銀行貸款三年期的借款,銀行分批次放貸,比如其中一次放貸600萬,此款到公司子賬戶,但是單位需要讓此款提到基本戶才可以用,根據(jù)單位需求,單位只提取了400萬,這筆400萬有轉(zhuǎn)賬單,剩下200萬還在子賬戶里,但是我查賬戶余額的時(shí)候,里面的200萬也是余額,但是我賬上沒做200的借款,我賬上應(yīng)該怎么做?
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,做賬
借:銀行存款-子賬戶600
貸:長期借款600
借:銀行存款-基本戶400
貸:銀行存款-子賬戶400
2020 03/29 13:22
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2020 03/29 13:22
是不是我在做長期借款的時(shí)候直接為借款600,而不是400.那200萬在子賬戶里可有什么影響
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2020 03/29 13:23
我賬上只有基本戶,是不是可以做一次
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/29 13:25
你好,借款做賬要做600萬,賬上沒有設(shè)置子賬戶明細(xì)嗎,不然銀行流水對(duì)不上
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2020 03/29 13:46
沒有子賬戶
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/29 13:52
這個(gè)子賬戶,銀行賬戶,是你們企業(yè)開戶的嗎,歸屬于誰
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2020 03/29 14:02
是在基本戶的后面001.002這樣的
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/29 14:03
那就沒問題,屬于你們企業(yè),就是按照我剛才的分錄做賬
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