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公司的賬以前給代理記賬做的，導致銀行存款賬面和實際不符，這個要怎么才能調(diào)整到一致呢
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能查出什么原因的嗎
2020 03/03 21:30
84784986 
2020 03/03 21:31
沒法查了，不是一次性導致的，是每個月差一點然后導致現(xiàn)在差了十幾萬，這個怎么辦
郭老師 
2020 03/03 21:32
你看下往來一致嗎
不行做付款的
84784986
2020 03/03 21:33
往來有一個不相符，也是應付做多了，要怎么做，就是銀行存款賬面比實際多了十幾萬，然后有一個應付賬款也比實際多了好幾萬，要怎么調(diào)合適
郭老師
2020 03/03 21:36
你們有轉給個人的嗎
或者付款給供貨商沒有做入庫
84784986
2020 03/03 21:36
沒有轉給個人，也沒有庫存，我們是國際貨運代理行業(yè)
郭老師
2020 03/03 21:40
那你用利潤分配調(diào)整
84784986
2020 03/03 21:51
分錄怎么做呢
郭老師
2020 03/03 21:52
賬 上多了嗎？
84784986
2020 03/03 21:53
是的
郭老師
2020 03/03 21:53
借利潤分配貸銀存
84784986
2020 03/03 21:54
這樣公司可分配利潤不是少了很多嗎
84784986
2020 03/03 21:58
如果是銀行存款有沒有做進來的要怎么調(diào)整呢，因為有的費用是以前年度期間的
郭老師
2020 03/03 22:01
沒看懂
你費用以前沒有做借xx費用貸銀存
不也是一樣影響利潤
84784986
2020 03/03 22:03
就是說不需要追溯到以前年度嗎，比如2019.12有一筆付款是屬于管理費用的，但是沒做賬，現(xiàn)在要怎么做賬
郭老師
2020 03/03 22:06
補到這個月
借以前年度損益調(diào)整貸銀存
借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
如果小企業(yè)會計準則做賬
借利潤分配貸銀存
2020-03-03 21:53
84784986
2020 03/03 22:07
好的，謝謝老師
郭老師
2020 03/03 22:08
不用客氣的，
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