当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
#提問(wèn)#老師結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄管理費(fèi)用借方紅字,什么原因?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/010/23/34/19_avatar_middle.jpg?t=1714274066)
你好,同學(xué)。
就是你的借方金額是負(fù)數(shù)。
可能是你之前發(fā)生了負(fù)數(shù),可能是你結(jié)轉(zhuǎn)多了。
2020 02/21 17:49
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84785046 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 02/21 17:55
FAILED
![](https://pic1.acc5.cn/010/23/34/19_avatar_middle.jpg?t=1714274066)
陳詩(shī)晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 02/21 17:56
你結(jié)轉(zhuǎn) 的時(shí)候 分錄 是
借 本年利潤(rùn)
貸 管理費(fèi)用
或
借 管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
貸 本年利潤(rùn) 負(fù)數(shù)
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84785046 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 02/21 17:56
我看了費(fèi)用發(fā)生時(shí)是正數(shù)
![](https://pic1.acc5.cn/010/23/34/19_avatar_middle.jpg?t=1714274066)
陳詩(shī)晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 02/21 17:57
是發(fā)生費(fèi)用是正數(shù),你結(jié)轉(zhuǎn) 時(shí)就負(fù)數(shù)啊
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84785046 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 02/21 18:01
老師結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是借 本年利潤(rùn)
貸 管理費(fèi)用。為啥變成借 管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
貸 本年利潤(rùn) 負(fù)數(shù)?這樣抵減了我的管理費(fèi)用總額
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84785046 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 02/21 18:01
導(dǎo)致利潤(rùn)表不對(duì)了
![](https://pic1.acc5.cn/010/23/34/19_avatar_middle.jpg?t=1714274066)
陳詩(shī)晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 02/21 18:02
你利潤(rùn)且為何會(huì)不對(duì)呢
你管理費(fèi)用,到期末結(jié)就要結(jié)轉(zhuǎn) 到本年利潤(rùn),他的余額為0
你利潤(rùn)表是根據(jù)發(fā)生額來(lái)處理,又不是根據(jù)你的余額來(lái)填寫(xiě)
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84785046 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 02/21 18:13
老師您看我給您發(fā)的物業(yè)費(fèi)的明細(xì)賬
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84785046 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 02/21 18:14
結(jié)轉(zhuǎn)損益后發(fā)生額正負(fù)相抵,借方發(fā)生額是零了,您看到了嗎
![](https://pic1.acc5.cn/010/23/34/19_avatar_middle.jpg?t=1714274066)
陳詩(shī)晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 02/21 18:18
你利潤(rùn)表里面是按8106來(lái)填寫(xiě)
你看一下你利潤(rùn)是不是 這個(gè)金額
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84785046 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 02/21 18:25
科目余額表里的管理費(fèi)用發(fā)生額正好差這個(gè)數(shù)
![](https://pic1.acc5.cn/010/23/34/19_avatar_middle.jpg?t=1714274066)
陳詩(shī)晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 02/21 18:43
利潤(rùn)表是不是 這個(gè)金額
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84785046 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 02/21 18:47
利潤(rùn)表是我手工做的,不是金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84785046 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 02/21 18:47
手工做的當(dāng)然不能按錯(cuò)誤的做了
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84785046 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 02/21 18:48
FAILED
![](https://pic1.acc5.cn/010/23/34/19_avatar_middle.jpg?t=1714274066)
陳詩(shī)晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 02/21 18:49
沒(méi)有問(wèn)題,你這里,管理費(fèi)用不管是借方負(fù)數(shù)還是貸方都是沒(méi)問(wèn)題的
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84785046 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 02/21 18:49
明顯是抵減了發(fā)生額
![](https://pic1.acc5.cn/010/23/34/19_avatar_middle.jpg?t=1714274066)
陳詩(shī)晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 02/21 18:49
不影響你最后 財(cái)務(wù) 報(bào)表的數(shù)據(jù)。你都不能定義 他是錯(cuò)誤 的。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84785046 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 02/21 18:51
但是報(bào)表和科目余額表不一樣啊
![](https://pic1.acc5.cn/010/23/34/19_avatar_middle.jpg?t=1714274066)
陳詩(shī)晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 02/21 18:51
科目 余額怎么會(huì)不一樣呢
你管理費(fèi)用期末余額就是0
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84785046 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 02/21 18:52
老師您到底看沒(méi)看明白我發(fā)的明細(xì)賬呢
![](https://pic1.acc5.cn/010/23/34/19_avatar_middle.jpg?t=1714274066)
陳詩(shī)晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 02/21 18:54
管理費(fèi)用,發(fā)生額和結(jié)轉(zhuǎn)額都在借方
余額為0
你說(shuō)你是覺(jué)得他哪里有問(wèn)題
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)