問題已解決

老師，科目余額表中，期初借方合計(jì)（所有科目）等于期末貸方合計(jì)。期末借方合計(jì)也等于期末貸方合計(jì)，就是本期借方發(fā)生額不等于本期貸方發(fā)生額，且借方比貸方大。怎樣快速查找錯誤？謝謝老師

84784958| 提問時(shí)間：2019 07/19 17:54
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
這個(gè)一筆一筆對，只有損益科目這個(gè)是平的那個(gè)不是損益科目不一樣，你看之前科目余額表那個(gè)比對看是不是數(shù)據(jù)輸入錯誤
2019 07/19 17:55
84784958
2019 07/19 17:57
因?yàn)槭蔷幹频模褪羌俚?。找不出來哪里不對啊。我都研究了一天了?/div>
84784958
2019 07/19 17:59
現(xiàn)在如果動任何本期借貸方科目，，都會導(dǎo)致期末借貸不相等，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不等了。我是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表來編制的科目余額表。
maize老師
2019 07/19 18:04
你利潤表有數(shù)據(jù)么，這個(gè)不好弄資產(chǎn)負(fù)債表是合計(jì)的數(shù)據(jù)
84784958
2019 07/19 18:05
對啊，有利潤表。
maize老師
2019 07/19 18:06
這個(gè)只能根據(jù)這個(gè)輸入發(fā)生額損益科目的，那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債不好弄啊，大部分是合并算出來的啊
84784958
2019 07/19 18:10
現(xiàn)在做出來的科目余額表等于資產(chǎn)負(fù)債表，就是無論是各科目余額，還是資產(chǎn)合計(jì)或者負(fù)債所有者權(quán)益合計(jì)都是相等的。就是科目余額表本期借方合計(jì)不等于本期貸方合計(jì)。哎
maize老師
2019 07/19 18:15
這個(gè)還不到知道是不是根據(jù)實(shí)際來，都是假的弄不出來，這個(gè)需要看之前咋弄的，對方之前是根據(jù)腦海中業(yè)務(wù)填寫這個(gè)才可以出來啊，現(xiàn)在都不知道對方咋弄的弄不了。
84784958
2019 07/19 18:16
哎，好吧，謝謝老師
maize老師
2019 07/19 19:54
你設(shè)置本期是x 期初+本期增加額-本期減少額=期末余額，你看這個(gè)可以查不到么，去試試看看
84784958
2019 07/19 19:55
好的，謝謝老師
maize老師
2019 07/19 19:56
你去試試看看期末-期初就是本期發(fā)生額你再看是做貸方還是借貸還是2方都有
84784958
2019 07/19 19:58
這個(gè)方法還沒試過，上班了去看看。謝謝老師
maize老師
2019 07/19 19:59
好，你去試再有問題再問吧
84784958
2019 07/19 19:59
好的，謝謝老師。
maize老師
2019 07/19 20:49
你有問題再追問我哈，我現(xiàn)在這邊要我結(jié)束了，方便接手別的學(xué)員問題，謝謝哈
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