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攜程專車平臺第三方 攜程一般扣除費用打給我們 該如何做賬 比如 一個司機從機場接客人到酒店 費用是100 ，攜程扣出20后打給我方80.并要求開出16的發(fā)票。我方給司機結(jié)費用為78.該如何做賬 應該如何處理？
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你好，收到80元后先做往來，開票16元確認收入，68元給司機結(jié)算時沖往來
2019 02/27 08:27
84785036 
2019 02/27 09:17
開票收入是16 但是往來賬確實是80-16=14 往來賬金額會越來越多 這個怎樣處理
小惑老師 
2019 02/27 09:20
但是往來賬確實是80-16=14 這個是什么意思？
84785036
2019 02/27 09:40
打錯字了 卻是 開票了應收賬款16 收款我們是做的代收代付（司機工資）68 應收賬款14（80-68） 所以應收賬款金額越來越多
小惑老師
2019 02/27 09:41
不多啊，你不是要給剩余付給司機嗎？
84785036
2019 02/27 09:42
又打錯了 應收賬款12（80-68）
小惑老師
2019 02/27 09:43
那你12元確認收入，剩余的給司機時沖回往來款
84785036
2019 02/27 09:57
老師好 攜程打給我方80.我們開出16的發(fā)票。我方給司機結(jié)費用為78. 您不是說68沖應收賬款嗎 但我們公戶給司機工資78 剩下的10怎么做賬
小惑老師
2019 02/27 10:00
剩下的10做為你們的費用支付。借：費用或成本10
84785036
2019 02/27 10:19
還有為什么沖的是68 ？
小惑老師
2019 02/27 10:22
68元不是你給司機的嗎？等于你先代司機收取了，然后再支付給司機，如果你不沖68元，那你就要把這68元做成收入了。但其實你只是代收代付司機，不應該確認收入的
84785036
2019 02/27 10:25
我們是78呀
小惑老師
2019 02/27 10:27
攜程打給我方80.我們開出16的發(fā)票。我方給司機結(jié)費用為78. 您不是說68沖應收賬款嗎 但我們公戶給司機工資78 剩下的10怎么做賬
你們不是開發(fā)票16嗎？那也就是說只有中間的16元是你們的收入，其他不是你們的收入，這樣明白嗎？
84785036
2019 02/27 10:29
攜程打給我方80.我們開出16的發(fā)票。我方給司機結(jié)費用為78. 是沖78嗎
小惑老師
2019 02/27 10:33
借：銀行80
貸：其他應付款80
借：其他應付款80
貸：收入16
貸：銀行64
借：費用或成本14
貸：銀行14
84785036
2019 02/27 10:44
老師是這樣的 攜程按訂單的20%抽取費用 ???按訂單的16%給他們開票 我們按訂單的78%給司機結(jié)算工資 我總感覺邏輯不太對 我好像都說糊涂了
小惑老師
2019 02/27 10:47
你都給我說糊涂了。
這樣我問你一下，1、你們公司收多少錢2你需要支付給誰多少錢
84785036
2019 02/27 11:07
老師 我看我們會計做賬是這樣做的
收到錢 借：銀行存款80
貸：其他應收款（代收代付司機工資）78
應收賬款2
開發(fā)票 借 應收賬款16
貸 主營 、稅費
司機工資 借 其他應收款78
貸 銀行存款78
所以應收款越來越多了
因為我們是第三方 沒有承擔司機的個稅 所以他們是這樣走賬的 你看看對嗎
小惑老師
2019 02/27 11:10
收到錢 借：銀行存款80
貸：其他應收款（代收代付司機工資）78 這個科目是錯的，應該是其他應付款
應收賬款2 ，這個不明白是什么意思
看了分錄，基本處理的都不對，你按照我上面的分錄處理就正確了，不會應收越來越多
84785036
2019 02/27 12:26
老師 開發(fā)票時 您說
借：其他應付款80
貸：收入16
貸：銀行64
那等給司機發(fā)工資78時 就只能做
借：費用或成本14
貸：銀行14
怎么感覺怪怪的呢
小惑老師
2019 02/27 12:30
你覺得哪里不對的，你說說
84785036
2019 02/27 13:38
開發(fā)票時 就將其他應付款沖掉了 再發(fā)工資時 78就變成14了 后面附的原始憑證就和前面的做賬憑證不一致了
小惑老師
2019 02/27 13:51
司機是你們是開工資嗎？是你企業(yè)正式員工嗎？
84785036
2019 02/27 13:53
是我們發(fā)工資但不是正式員工
小惑老師
2019 02/27 14:00
那你社保也交納，如果只是發(fā)工資就不能這樣處理了，這個不是工資了。你們簽訂合同是什么性質(zhì)？
84785036
2019 02/27 14:06
司機簽的就是一個**協(xié)議
小惑老師
2019 02/27 14:21
那不能按照工資來發(fā)放的，這塊是錯誤。
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