問(wèn)題已解決

用友軟件做賬，登賬憑證日期按銀行流水時(shí)間逐筆登記，想問(wèn)一下，多個(gè)銀行賬戶(hù)，假設(shè)做完A銀行賬戶(hù)1-30號(hào)賬務(wù)（此刻用友登賬日期也是30號(hào)）。準(zhǔn)備做B銀行賬戶(hù)賬務(wù)，也是有1-20日，那么A賬戶(hù)已經(jīng)使用到了30號(hào)，就不能再錄小于30號(hào)的日期，這樣我錄B憑證時(shí)所有日期都填30號(hào)，然后在摘要注明日期可以嗎？

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：01/23 00:16
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
不建議把B銀行賬戶(hù)憑證日期都填30號(hào)僅在摘要注明實(shí)際日期。弊端有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)失真、對(duì)賬困難及審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。解決辦法：可調(diào)整用友軟件憑證日期設(shè)置，或分模塊、批次處理不同銀行賬戶(hù)憑證，確保按實(shí)際日期錄入。
01/23 00:18
84785041
01/23 10:29
分模塊怎么分，我們公司用友兩種：1.分序時(shí)日期（這個(gè)日期錄了后面有B賬戶(hù)就不能再錄小于日期）2.不序時(shí)日期（就是日期根據(jù)錄單來(lái)填，前面填了A賬戶(hù)30號(hào)日期，后面錄B賬戶(hù)時(shí)也可以正常錄1號(hào)，但是會(huì)制動(dòng)排號(hào)，公司有10個(gè)銀行賬戶(hù)，錄完以后。假如1號(hào)當(dāng)天有10個(gè)賬戶(hù)轉(zhuǎn)款收款，就會(huì)按時(shí)間順序排下去）我的問(wèn)題是，做完一張憑證我會(huì)習(xí)慣性的寫(xiě)上憑證號(hào)，用友按時(shí)間排序以后，憑證號(hào)就亂了，然后還要拿這些附件去對(duì)應(yīng)用友上新的憑證號(hào)來(lái)重新編，這樣工作量增加，重新按號(hào)找附件，容易亂……
樸老師
01/23 10:31
系統(tǒng)設(shè)置：查看用友系統(tǒng)參數(shù)能否設(shè)固定憑證編號(hào)規(guī)則，若不能，聯(lián)系技術(shù)支持或顧問(wèn)找插件、二次開(kāi)發(fā)方案。 操作流程：錄入前按日期和賬戶(hù)整理業(yè)務(wù)，按最終想的順序錄入；或錄入時(shí)用Excel臨時(shí)記錄，便于按系統(tǒng)排序后快速對(duì)應(yīng)憑證號(hào)。 培訓(xùn)溝通：對(duì)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)新操作流程，建立內(nèi)部溝通機(jī)制，方便交流解決問(wèn)題。
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