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出納的重點工作是什么

網(wǎng)校學(xué)員| 提问时间:07/29 16:38
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周老師
金牌答疑老师
职称:多年稅務(wù)師事務(wù)所經(jīng)驗,稅務(wù)師,注冊會計師,擅長結(jié)合實務(wù)案例進(jìn)行原理解釋,讓學(xué)員在案例中學(xué)會知識。
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出納是公司財務(wù)部門中非常重要的一員,主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行存取、賬務(wù)處理等工作。出納的重點工作包括:
1. 現(xiàn)金管理:出納需要負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的管理,包括收取、保管、支出、核對等工作。同時,出納需要注意現(xiàn)金的安全性,確保公司現(xiàn)金不會被盜竊或遺失。
2. 銀行存取款:出納需要定期前往銀行存取款項,確保公司資金的流動性。同時,出納需要核對銀行賬戶余額,確保公司資金的準(zhǔn)確性和完整性。
3. 賬務(wù)處理:出納需要將公司現(xiàn)金流轉(zhuǎn)情況及時記錄在賬簿中,包括現(xiàn)金日記賬、銀行存取款賬戶等。同時,出納還需要對賬、核對賬目,確保賬目準(zhǔn)確無誤。
4. 財務(wù)報表:出納需要協(xié)助財務(wù)部門進(jìn)行財務(wù)報表的編制和匯總,包括現(xiàn)金流量表、銀行對賬單等。

總之,出納是公司財務(wù)部門中不可或缺的一員,需要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理好現(xiàn)金管理、銀行存取、賬務(wù)處理等工作,確保公司資金的安全性、流動性和準(zhǔn)確性。
2023-07-29 16:46:06
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